Как я использую уровни. Газпром. Сбербанк. Яндекс

Invest Tonic Инвест Тоник

Наиболее распространенное мнение, что финансовый анализ – для инвесторов, технический анализ – для магов, а кванты – для современных трейдеров. Не буду ничего опровергать. Лично я следую тому, что у меня работает.

В этом дайджесте инвест-тоник:

  • Поговорим об уровнях и о том, как их можно применять. Конечно все на компаниях, которые в моем портфеле, который в свободном доступе здесь.

Как я использую уровни Уровни

Уровни, по другому – поддержка/сопротивление, области напряжения. Все равно, как это назвать, суть не меняется.

ЧТО ВАЖНО!!!

1. Уровни – не точная наука. Вообще не наука. Это оценка того, где могут быть зоны напряжения в цене. Несколько человек построят уровни по-разному, и все будут правы. Бред – да. Добро пожаловать в рынок.

2. Уровни могут ничего не означать. Рынок может их полностью игнорить. Тогда зачем все? Мое мнение: иногда это работает. А поскольку в рынке не может быть ничего, что работает с вероятностью 100%, то то, что работает хотя бы иногда – уже можно использовать.

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ

А) В каждый момент времени кто-то на рынке продает или покупает. Он основывается на своей оценке справедливой в данный момент цены за период. Таким образом, для каждого цена имеет один из 3 базовых вариантов: Справедливо Дорого Дешево

Б) Иногда у большого количества участников мнения о цене не сходятся. Происходят разногласия. По моим наблюдениям, разногласия усиливаются при значительном отклонении от средней (MA) и приближении к уровням.

В) Многие участники рынка и программы, которые написаны участниками рынка, видят рынок в виде каналов, где границы каналов – это наибольшее отклонение от средней в любую сторону за период. Поэтому сделки планируются до границы канала. Если актив растет, то у верхней границы фиксируется прибыль. Перешли в другой канал – снова логн. Не перешли – шорт. Упрощенно.

Т.е. в рынке есть зоны, где одни фиксирут, другие заходят на пробой/отбой, одни покупают, другие продают. Это зоны напряжения. Здесь участники рынка не имеют консенсуса относительно движения цены. Это и есть уровни.

ПРИМЕРЫ

Индекс Мосбиржи. Месячный график
Индекс Мосбиржи. Месячный график

Индек IMOEX. Зеленая линия –уровень. Дважды сопротивлением, цена билась об него снизу. Пробой вверх. Теперь цена кольнула этот уровень сверху вниз (тень свечи на дневном графике на 2700), тем самым подтвердив, что драчка за цену состоялась, цена никого не устрила, и цена ушла туда, где, по мнению многих, она более справедлива (2760)

СБЕРБАНК

Сбербанк. График
Сбербанк. График

$SBER и $SBERP Уровень 186 (зеленая). Та же история: 3 раза кололи уровень снизу вверх, пробой и 15 июня уже кололи сверху вниз, но пока уровень удержан. Кстати, он старый. Красными кругами выделены бои за уровень (август 19)

ГАЗПРОМ

Газпром
Газпром

$GAZP Уровень 200 (зеленая). График месячный, чтобы видеть: уровень старый. Иногда старье старье слабеет без тестов. С 2012 по 2019 уровень не тестировался. Поэтому у меня сейчас нет уверенности, что 200 это граница канала по газу. Больше склоняюсь, что 240.

МОСКОВСКАЯ БИРЖА

МТС
МТС

$MOEX – классика! Уровень 116 (зеленая линия). Красные круги – драчки за цену. Желтый круг – подтверждение уровня на горизонтальном объеме (VPVR). Такие уровни рассматриваю как более сильные.

МТС

МТС
МТС

$MTSS Сильный уровень 250, зеленая нижняя линия. Он же подтвержден объемом (желтый круг). Уровень по слабее 320. Бои за цену в красных кругах

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Сургутнефтегаз
Сургутнефтегаз

$SNGS Здесь уровень в виде канала 25-29. Подтвержден горизонтальным объемом. Второй уровень 40. Если набирать от уровня, то сейчас на 40 логично фиксить. Прибыль уже хорошая. В долгосрок не держу SNGS, но спекульнуть самое то.

ЯНДЕКС

Яндекс
Яндекс

$YNDX здесь уровни выглядят по другому в виде границ восходящего канала (зеленый пунктир). Это характерно для айти сферы, и в первую очередь для американской. Но можно и горизонтальный построить на 2500. Он пересечется с восходящим до января 2022. Для меня это означает что от текущего момента все, что ниже 2500 – крутая цена в долгосрок.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

Норильский никель
Норильский никель

$GMKN Уровень 20к. Красные круги – борьба за уровень. Белые – проколы сверху. Горизонтальный объем подтверждает 20к

ТАТНЕФТЬ

$TATNP – уровни как у яндекса (канал вверх). Косят под айти) Я как долгосрочник уровни использую так: трачу запасы кэша если цена отбивается от уровня который нижняя граница канала. Т.е покупаю дополнительно, если есть шанс перехода цены в канал повыше.

Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.

Поделиться ссылкой: