Норникель. Анализ в связи с ЧП

Invest Tonic Инвест Тоник

ПЕРВАЯ ПОКУПКА

Сегодня в первый раз купил в долгосрок Норникель (GMKN) по 22 000. Давно присматриваюсь к этой истории. Уже не раз писал, что мне важно иметь свою среднюю цену, а поэтому прежде чем входит в актив, я обычно покупаю его в небольшом количестве и начинаю смотреть уже под другим углом.

Все акции и сделки на Тинькофф Инвестиции здесь.

Warning! Это всего лишь мое мнение о компании, которую я купил и планирую покупать дальше! Не претендую на истинность суждений.

Норильский никель.
Норильский никель.

ХРОНОЛОГИЯ ЦЕНЫ

Целых 2 кризиса с 2008 года цена билась в 7600. Это точно очень сильный уровень. Дальше более 4 лет цена в коридоре 7600 – 12000. Затем менее чем за 2 года с 12 000 почти до 24 000. От 12 остановок не было. Поэтому зацепиться на графике не за что.

В итоге на сегодня я бы обозначил коридор как 12 000 – 22 000 (тени обычно не считаю. график месячный). Середина канала выходит примерно на 17 000. Обратил внимание: с февраля 2019 была 5 месячная проторговка на уровне в 14 000. Так же в марте 2020 года именно до 14 000 упала цена.

Вообще есть мнение, что уровень – это не столько линия, сколько диапазон. И если низ уровня это 12 000, то верхняя зона уровня может быть вполне 14 000.

Если посмотреть горизонтальный объем VPVR (я это смотрю в Tradingview), то, о чудо, максимальная проторговка за 9 месяцев на 20 000. Ни выше, ни ниже. Т.е. минус 2000 от верхушки.

Так же как и снизу те же 2000, только плюс уровню. Итого: Низ коридора: 12 000 – 14 000 Верх коридора: 20 000 – 22 000 Если это коридор, то цена сейчас в его верхней трети. Не в нижней то есть. Актив около уровня либо пробивает уровень и выходит в новый коридор, либо откатывается от уровня, чтобы пробить но позже. Либо идет вниз коридора.

Кто может додуматься продать сейчас Норникель, чтобы цена ушла вверх?

❗ ❗ ❗ ESG фонды ❗❗❗

Эта история с разливом может перечеркнуть всю трехлетнюю работу Норникеля по получению зеленых рейтингов. А если актив «не зеленый», то делать в соответствующих фондах ему нечего. Зарубежных держателей, по слухам, больше 10-13%. Какая часть из них «зеленая» без копания сложно сказать. Но если этот объем выйдет на рынок, то до 17 000 легко продавит. Ну а дальше как по накатанной.

Я все же полагаю, что бенефициары этих фондов жадные и не такие зеленые, чтобы выходить из перспективного актива. Тем не менее, допускаю, что к 17 000 могли бы сходить. Предыдущий сильный уровень от 12000 до 14000 – это для меня сейчас заманчивый но фантастический сценарий. Дневной объем торгов сегодня уже превысил объем на днище 24 марта. Это говорит о том, что что-то может начать происходить. Что пока не понимаю, буду придерживаться своей базовой стратегии, т.е. закупать актив равномерно в соответствии с месячными лимитами. При «чудесных» провалах – буду принимать дополнительные решения.

Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.

Поделиться ссылкой: