Новатек, Газпром, Сургут. Экспресс анализ

Invest Tonic Инвест Тоник

Мне важно понимать, как ведут себя на рынке крупные компании. Нефтегазовый сектор занимает значительную долю в индексе Московской биржи. Поэтому я обращаю на этот сектор особое внимание. Так же в моем портфеле нефтегаз занимает немалую долю, и это еще один сигнал, чтобы отслеживать эту сферу

Портфель на Тинькофф инвестиции: InvesTonic.

Новатек, Месячный график.
Новатек, Месячный график.

НОВАТЕК

Хорошая компания. Держу в долгосрок. На месячном графике отметил желтую линию пунктиром. Это тренд по глазомеру). Не удивляйтесь, но многие проффи используют. Стоимость инструмента – 0. Время настройки – 10 секунд )

Всплеск в 18-м году, а затем рост стеной и то же самое в 19-м без радикального увеличения объемов выглядел скорее как спекулятивный. И нуждался в коррекции. Осенью 19-го цена радикально оторвалась от 4-х летней средней (синяя), и, чего следовало ожидать, актив полетел вниз еще до короны. Сейчас уже видно, пробой этой долгой средней был ложным и цена от нее оттолкнулась.

Для себя отметил следующую стратегию: беру планово каждый месяц по желтому пунктиру. Если ниже – то рассматриваю возможность брать чуть больше.

Сургутнефтегаз. месячный график
Сургутнефтегаз. месячный график

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Кто хочет спекулятивного трэша – вэлком. Как выглядит график стабильно растущей и развивающейся компании можно посмотреть на примере Новатека ли Татнефти.

Что я вижу здесь? То, что кто-то что-то знает. Потом другие принимают на основе этого решение и зарабатывают. Ну и основная масса пытается прыгнуть в убегающий поезд.

Для меня график не отражает, что в компании много долгосрочных инвесторов.

Этого актива в портфеле нет и пока не планируется.

Газпром. Недельный график.
Газпром. Недельный график.

ГАЗПРОМ

Недавно писал про то, что важно поведение цены вокруг уровня в 200. Сегодня прям толстой синей линией прочертил, насколько этот уровень старый и насколько он важный.

Газпром был несколько лет с 2009 в коридоре 160 – 200. Потом всплеск на несколько месяцев выше 200. И 7 лет цена не поднималась выше 160.

Если цена не вырвется выше 200, то ценовой пик 2019 года, скорее всего отыграл, и инсайдеры, которые брали по 200 и по 240 (помните те две нашумевшие покупки), скорее всего уже вышли.

В этом случае разговоры про цену в 420 через 3 года могут оказаться, мягко говоря,… ну Вы понимаете)

Не берусь ничего предсказывать. Держу актив с осени. Поэтому средняя цена у меня не очень хорошая на текущий момент, в районе 200. Просто жду, как цена себя поведет на текущем уровне. Актива в портфеле 7%. Докупать пока не планирую.

Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.

Поделиться ссылкой: