Обзор нефтегаза

Инвест Тоник

Всем привет!

Сегодня пару слов про нефтегаз. Приходят неоднозначные данные по нефти. Геополитика трэшует) Индия становится источником новых штаммов т.е. 380 тыс. новых случаев кодвида в день к этому располагают. В общем, неопределенности для российского нефтегаза много

Сегодня смотрю нефтегаз на долгой дистанции, чтобы видеть общую картину

ГАЗПРОМ

Газпром держу. Текущий канал от 160 до 230-240. Чтобы двигаться на 240+ нужен позитив. Это может быть договоренность по СП2 (но там сейчас истерика со стороны некоторых членов ЕС), повышенный спрос (но зима прошла), сближение с Европой (но там обратные тенденции, Свифт и прочее). Поэтому позитива то и нет. А сильный уровень сопротивления, на мой взгляд есть

Я не планирую разгружать, даже если будет сильная коррекция. Возможно, добрал бы там, где сойдутся на схождении средних в районе 180-200, но этот сценарий активно пока не рассматриваю

Если взглянуть на позитивный сценарий и актив, наплевав на все, закрепится выше 240, то просто буду держать то, что есть. И не париться)

ТАТНЕФТЬ

Татнефть широко волатильна и, по ощущениям, зажата между 450-580. Пробои ниже в марте 20-го и осенью 20-го не выглядят как что-то основательное. Плюс обратите внимание на возрастающие объемы. Кто-то может как набирать, так и разгружать, держа актив в консолидации (широкий флэт)

Минусы – добыча тяжелой нефти становится дорогой и правительство не идет на компромисс. Плюсы – Татнефть, исторически, очень хорошо, плавно развивалась. Если справятся с текущим кризисом – предположу, так будет и дальше. Дивы правильно, что сократили. Выхода не было. А вот сокращение больше чем на 200 ярдов капекса до 2030 года может быть не очень хорошей историей

Актив хороший, но вся эта возня со льготами на тяжелую неять… Сейчас против актива

Я держу, причин для паники не вижу. Но актив на контроле

НОВАТЕК

Новатек, возможно, входит в коррекцию. Зелеными стрелками отметил зоны, где можно было бы подбирать. Оптимально для меня было бы от 1150. На мой взгляд там уровень. Под ним боковой объем. Логика такая: мы летом 2019 попытались закрепиться выше уровня, не вышло, сейчас снова выход выше уровня и перехай. Поэтому опуститься на 1150 (плюс минус), это была бы «классика ретеста»

То, что есть держу. Добирать раньше 1100-1200 не буду.

Возможен ли поход ниже? Все зависит о санкционное риторики. Плюс рыночные циклы вроде «сэлл ин мэй».

Может ли двигать выше от текущих? Да все может быть: столько денег в системе, не удивлюсь, если финансовая инфляция и дальше будет давать о себе знать

РОСНЕФТЬ

Здесь у меня были сделки. Разгрузил почти все, что было здесь на брокерском, но не трогал позицию на ИИС. Причина разгрузки: дальнейший рост цены на нефть не выглядел оправданным. Плюс Роснефть отрастала намного быстрее всей нефтянки без видимых причин, кроме магии руководства

Точки для ретеста: первая – на горизонтальный уровень. Вторая – на предыдущее сопротивление. Можем ниже? Можем, и на 400. Но нужен негатив. Потенциал для негатива на ближайшие пол года есть

Я бы восстановил позицию.

Если дальнейший рост – ничего не делаю. Т.к., есть желание снизить долю нефтегаза в целом.

Кроме Роснефти фиксил Газпромнефть, в которую заходил спекулятивно. Но там было просто достижение тейка

В целом с портфелем все ок. Если сегодня до вечера ничего радикального не произойдет, то закрою месяц с тотал объемом депозита 7,5 М +, что будет моим личным истхаем по депо, ну и, подниму бокальчик завтра на природе за это.

Всем хороших выходных, берегите депо и нервы. Всех денег не заработаешь. Но, кое что сделать можно!

Поделиться ссылкой: