Роснефть, Татнефть, Лукойл. Анализ

Invest Tonic Инвест Тоник

Меня очень интересуют крупные российские компании, так как они сильно влияют на индекс Мосбиржи.

Роснфть, месячный график
Роснфть, месячный график

РОСНЕФТЬ

На что хочу обратить внимание. Это два уровня. Первый – от которого оттолкнулась цена во время мартовского апокалипсиса – это 230. Посмотрите, на горизонтальном объеме, это исторически самая большая проторговка. От 230 крупные держатели годами в Роснефти сидят.

Второй уровень – обозначил красной линией. Это 400.

Сейчас мы в коридоре 400 –

Вопрос в том, выйдем ли в коридор 400 + либо будем долгов текущем коридоре консолидироваться. По Татнефти – там другая совсем история. Там коридор под 45 градусов вверх. А здесь горизонтальный. Это, на мой взгляд, лучше для трейдеров, т.к. можно играть от уровней. Но хуже для долгосрочных инвесторов.

Татнефть месячный график
Татнефть месячный график

ТАТНЕФТЬ

Я немного пофантазировал и дорисовал нижнюю границу канала по верхнему (техника “паралельные каналы”). В целом, граница нижнего канала может быть построена и не по тени свечи, а по телу мартовского падения. Суть не поменяется. График у Татнефти в целом восходящий. И даже если рост пойдет от текущих уровней плавно, “L образная модель восстановления”, то у меня больше ожиданий плавного равномерного развития здесь. И больше ожидания в сторону перехая, чем, например, у газпрома.

Лукойл. Месячный график.
Лукойл. Месячный график.

ЛУКОЙЛ

Если смотреть на долгосрочный график Лукойла, то можно обратить внимание, что цена сейчас ближе к усредненному многолетнему уровню, чем во время дикого роста 2018-2019 года. Лукойл рос тогда стеной и без откатов. Все таки вера инвесторов в частные компании по определению выше, чем в государственные. Хотя, гос поддержка это тоже фактор долгосрочной стабильности. Если начнется сильный шухер, в первую очередь поддержку получат государственные и квазигосударственные компании.

У меня все три актива есть в долгосрок.

Перехай в перспективе нескольких лет вижу возможным у Татнефти и Лукойла. Роснефть держу для стабильности и диверсификации.

Риск на портфель на нефть примерно 15%.

Да, не мало. Но и страна у нас нефтяная. Что делать 🙂

Поделиться ссылкой: