Сбербанк, Газпром, Роснефть. Экспресс анализ

Invest Tonic Инвест Тоник

Компании с большой капитализацией сильнее других влияют индекс Мосбиржи и на российский фондовый рынок в целом. Добавляю к своему утреннему анализу общий взгляд на эти три компании. Впоследствии Новатек, возможно, Лукойл. Зачем это нужно долгосрочному инвестору? Одна из моих целей – это получить среднемесячную цену, максимально близкую к средней. Поэтому Технический анализ здесь так же сгодится.

Портфель на Тинькофф инвестиции: InvesTonic.

Газпром. Дневной график.
Газпром. Дневной график.

ГАЗПРОМ

На сегодня Газпром не пробил важный уровень. Точнее технически небольшой пробой был, но по моим ощущениям мы под уровнем.

Динамика за 5-7 лет (видно невооруженным глазом) восходящая и если провести MA 200 мы примерно на ней.

Прошлогодний всплеск (который съело мартовское падение) выглядит сейчас, скорее, как нечто странное, а не логично вытекающее из предыдущего движения.

И да, обратите внимание на декабрь 2019 года, на объемы. Откуда знать, что те, кто входил по 200 и по 240 (крупные инсайдеры 2019 года), не зафиксировали часть позиций?

Возможно, повторюсь, возможно, цена сейчас более справедливая чем в 2019 году. Отсюда и неуверенность инвесторов. А всякие вбросы про цену в 420 через 3 года – пока что почвы под этим нет.

В долгосрок я держу. Примерно 7% риска на портфель.

Сбербанк, дневной график
Сбербанк, дневной график

СБЕРБАНК

Ну что, хорошая такая, долгая консолидация происходит. Обратите внимание на объем (справа). Мы на пике объема и рынок считает данную цену средней. Именно на ней схождение консолидации. Выстреливают такие пружины, конечно, основательно.

Почему не заходит крупный игрок или инсайдер Возможно, проанализировали данные, понимали сдвиг дивидендов, реакцию рынка и т.д. Возможно ждут, чтобы рынок успокоился и лонгисты спекулянты сбросили свои позиции, так как удерживать в краткосрок не видя причин роста – это странно.

С учетом отсутствия позитива пробить треугольник можем и вниз, к 160 например. Там я основательно доберу.

В долгосрок держу, риск на портфель 19% (вместе с префами). Да, много, но так вышло)

Роснефть, дневной график
Роснефть, дневной график

РОСНЕФТЬ

Господа, огромный дивер! Нарисовал стрелками. Огромных масштабов. В большинстве случаев это приводит к коррекции цены. Так же восклицательным знаком отметил возможно вторую вершину.

Оно и понятно, нефти потреблять больше не стали, запасы растут, пандемия продолжается, самолеты стоят и т.д.

ОБЩИЙ ВЫВОД

У меня ощущение, что данные 3 гигантские компании очень хотят сходить на коррекцию.

Первая мысль, которая просится – прикупить доллар (я прикупаю на закупку американского рынка равномерно по чуть чуть). Но по моему плану сейчас не нужно слишком много долларов.

Вторая мысль, которая просится – продать переросший рынок лукойл. Но у меня в долгосрочном портфеле этой компании меньше чем нужно.

Третья мысль: подготовиться морально к возможной просадке портфеля и не превышать лимиты по трате кэша, чтобы была возможность закупиться при падении рынка. Поэтому покупаю только в рамках ежемесячного лимита.

Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.

Поделиться ссылкой: