ШОРТРИДЫ

Хай и лой: как использовать экстремумы на графике котировок

Что такое Хай и Лой

На фондовом рынке каждый день совершаются миллионы операций, и каждая из них оставляет след на графике. Крупный институциональный инвестор может оставить значимый след. Мелкие инвесторы даже группой могут влиять разве что на низколиквидные активы третьего эшелона. Тем не менее именно действия участников рынка гонят котировки к максимумам или минимумам.

Для инвестора особенно важно понимать ключевые точки на графике, которые могут рассказать о потенциале движения и возможностях для сделок. Значимые точки на графике это так называемые хаи (максимумы) и лои (минимумы). Эти термины обозначают экстремальные значения цены актива и могут служить важными ориентирами для принятия инвестиционных решений.

Сегодня мы посмотрим, как идентифицировать эктремумы и использовать информацию о них для повышения вероятности успешной торговли.

Что такой хай /лой и как найти его на графике

Хай (high) и лой (low) – это максимальные и минимальные значения цены актива за определённый период времени.

  • Хай – это самая высокая цена, которую достиг актив в течение заданного периода.
  • Лой – это самая низкая цена за тот же период

Хаи и лои очень часто используют в самых различных индикаторах ценового движения. Эти точки на графике являются своеобразными маяками для трейдеров и инвесторов. Они указывают на на периоды наибольшего и наименьшего интереса к акции. И, что самое главное, на моменты, когда интерес угас.

Определение хаев и лоев на графике котировок довольно простое занятие. Если только вы ищите их в прошлом 🙂 Не составляет никакого труда взять график, например, котировки Норникеля. И, задним числом определить на месячном таймфрейме минимумы и максимумы.

Хай и лой на примере котировок Норильского никеля

Проблемы начинаются в там, где Вы пытаетесь определить хаи и лои, которые еще не наступили. Т.е. когда Вы заглядываете в будущее. А оно, как известно, не определено заранее.

Итак:

Хай и лой – это термины, используемые в техническом анализе для обозначения максимальной (хай) и минимальной (лой) цены актива за определённый временной период. Эти показатели широко применяются для оценки волатильности и определения потенциальных точек входа или выхода

Как использовать хай и лой на практике?

Хаи и лои не просто обозначают экстремальные значения на графике; они могут служить полезными индикаторами для выбора удачных моментов для покупки или продажи акций.

Выбор точки входа:

  • Покупка на лое: Когда цена актива достигает лоя, это может свидетельствовать о том, что акция перепродана. В такие моменты многие инвесторы считают, что стоимость актива близка к своему минимуму и вскоре начнет расти. Поэтому лой может быть хорошей точкой для входа на рынок.
  • Подтверждение разворота: Чтобы уменьшить риск ложного входа, инвесторы часто ищут подтверждающие сигналы, такие как увеличение объема торгов или формирование разворотных свечных паттернов (например, молот или поглощение).
Уверенный пробой каждого последующего хая на примере котировок Сбербанка

Выбор точки выхода.

Иногда хай сигнализирует о достижении максимумов цены в определённый период. Это может быть подходящим моментом для фиксации прибыли. Трейдеры и инвесторы стремятся продать актив, когда его цена достигла пика, ожидая коррекции или разворота тренда. Так называемая торговля на отбой.

Для уверенности в том, что цена достигла максимума, важно использовать дополнительные признаки (сигналы), такие как дивергенция на осцилляторах (например, RSI или MACD) или появление свечных моделей разворота.

Нюансы в реализации стратегий работы от хая и лоя

Хай и лой похожи на новогодний корпоратив: сначала ты танцуешь на столе, а на следующее утро тихонько лежишь под ним

Рассмотрим стратегию пробоя уровней в разрезе хаев и лоев.

Если цена пробивает предыдущий хай вверх, это может свидетельствовать о продолжении восходящего тренда. В таких случаях трейдер может открыть длинную позицию (лонг), ожидая дальнейшего роста.

Пробой предыдущего лоя может указывать на продолжение нисходящего тренда. Здесь целесообразно открывать короткую позицию (на пробой) или фиксировать убытки по длинной, чтобы минимизировать потери (стопы по длинным позициям, обычно, ставят незначительно ниже уровня, с которым идет работа).

Нюанс здесь заключается в том, что трейдер заранее не знает, случится ли пробой уровня или отбой от него. И не важно, играете ли Вы в лонг или шорт. Поэтому в случае игры от уровней логично использовать стопы (стоп ордер). Однако, если трейдеру постоянно “сносит” стопы (а это бывает с регулярной частотой), статистка трейдинга ухудшается. Следовательно нет никакого смысла открывать позицию по пробою или отбою от хаев наугад. Важно искать статистические преимущества. Подумать о том, как цена подошла к конкретному уровню. Насколько быстро. Что этому предшествовало, какие фигуры, проторговки, сильный ли был тренд. Сопровождается ли рост позитивным новостным фоном. От какой базы работает актив. От низкой, как Сбер весной 2022 года. Или же от высокой, как тот же Сбер но в 21м году.

Еще одна стратегия работы с экстремумами – это работа от поддержки или сопротивления.

Хаи часто становятся уровнями сопротивления, где сила быков или медведей неспособна вывести актив на новый ценовой уровень. Возможно, в этом случае следует фиксировать прибыль.

Хай, который не был преодолен инвесторами и цена развернулась вниз

На графике выше Вы можете видеть, как цена установила локальный хай. И он трижды был объектом атаки со стороны быков. Тем не менее, хай выступил сопротивлением, которое не было преодолено. Сил быков не хватило. Котировки развернулись вниз.

Заключение

Когда рынок на хаях и ты в лонгах – радости нет предела. Лой же напоминает о том, что каждая вершина имеет свою противоположность.

Мы рассмотрели хаи и лои на графике котировок, их роль в определении ключевых точек для принятия решений и способы их использования. Хай и лой помогают инвесторам и трейдерам находить подходящие моменты для принятия решений, а также разрабатывать стратегии на основе пробоев и отскоков от уровней поддержки и сопротивления.

Итак:

  • Практикуйтесь в нахождении хаев и лоев на исторических котировках, чтобы лучше понимать их формирование на том или ином активе.
  • Чтобы уменьшить риск ложных сигналов используйте дополнительные индикаторы
  • Разрабатывайте и тестируйте свои стратегии на исторических данных перед их применением в реальных условиях. Это не так сложно, как кажется
  • Учитывайте рыночные новости, которые могут влиять на хаи и лои
  • При активном трейдинге всегда используйте стоп-ордера и другие методы управления риском.
    5 1 голос
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest
    0 комментариев
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии
    0
    Что думаешь?! Делись мыслями!x
    Scroll to Top

    Хочешь стать
    осознанным
    инвестором?

     

    Короткие статьи про инвестиции и фондовый рынок  – лучшая пища для ума инвестора!

    ЧИБУРДА

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.