Фондовый рынок. Экспресс анализ

Invest Tonic Инвест Тоник

Я очень долгосрочный инвестор с длинным горизонтом инвестирования. Тем не менее, ежедневно слежу за рынком и беру возможности, которые открываются. На сегодня я использую всего несколько инструментов для быстрого анализа рынка (СНП 500, индекс мосбиржи, цену нефти Брент и курс доллара). Думаю расширить до 8, включить Европу, китай. Все индексы у меня открыты в одном окне сервиса TradingView на 4 окна.

Портфель на Тинькофф инвестиции здесь.

Индекс волатильности
Индекс волатильности

ИНДЕКС ВОЛАТИЛЬНОСТИ

В настоящее время мы на уровне в 30. Что, в принципе, ничего не означает. Рынок двигается с уверенностью в завтрашнем дне ниже 20 (вне зависимости от направления). И двигается на эмоциях, когда индекс больше 40. По крайней мере, так принято считать.

С учетом этого, наверное сейчас есть некоторая нервозность и неуверенность. Но при текущей довольно низкой волатильности, скорее, сейчас период выжидания. Рынок пока не понимает, будет ли он двигаться дальше уверенно или в повышенном волнении.

SnP 500 дневной график
SnP 500 дневной график

АМЕРИКА

SnP500 пробил важный уровень и держится выше 3000 пунктов. Если мы откатимся до уровня и он будет крепок – это можно будет считать неким заделом на дальнейшее нахождение выше 3000. Но даже уход ниже уровня, так же как и текущий пробой уровня, по сути в данных условиях рынка означать могут что угодно. Я продолжаю удерживать длинные позиции и набираю их ниже исторических хаев (а мы сейчас ниже них). Спекулятивно, все что вокруг уровня – только с короткими стопами.

Российский рынок, дневной график
Российский рынок, дневной график

ИНДЕКС МОСБИРЖИ

Не раскрою секрета, если не скажу, что мы полностью повторяем америку. Единственное, я бы не назвал уровень в 2700 таким же важным, как 2950 на американском рынке. Тем не менее, на графике видно, что локально, да, нужно этот уровень учитывать.

Brent
Brent

НЕФТЬ

Нефть сейчас пытается выйти из коридора 20-36, в котором она довольно долго находилась (центр обозначил желтым пунктиром). Могу сказать только “посмотрим”. В условиях пониженного спроса на черное золото произойти может все, что угодно.

Доллар
Доллар

ДОЛЛАР

Небольшой сюрприз для тех, кто ждал сотню за доллар и набрал по 74-76. Моя изначальная оценка, что в среднесроке опять же средняя цена в районе 68, т.е. это коридор 66 – 69.5. Пока все к этому идет уверенным шагом. Опять же смотрим на нефть.

ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНИКОВ

Если рынок растет – вместе с ним растет и мой долгосрочный портфель. На сегодня портфель уже “зеленый”.

Если падает – то запас кэша на уровне 24% позволит совершить потенциально выгодные покупки.

Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.

Поделиться ссылкой: