Портфель

💼 Я формирую долгосрочный инвестиционный портфель в соответствии со своей стратегией и следующими параметрами:

Технически  мои портфели размещены на брокерских счетах на Тиньков Инвестиции. На сегодня их два: один обычный + один ИИС. Спекулятивный счет, который не учитывается в качестве активов инвестиционного портфеля размещен на БКС.

Основные параметры портфеля на текущий момент:

⏰ Инвестиционный горизонт: 20 + лет

💰 Размер портфеля на конец предыдущего месяца: примерно 7.5М

💰 Размер привлеченных средств (внешние, т.е. не мои) около 1 миллиона рублей рублей

💰 Размер коротких денег, которые нужно вывести в течение 1.5 года (крупная покупка): чуть более 1 миллиона рублей рублей

💵 Валюта портфеля: рубли (RUB) 60% и доллары США (USD) 40%

📈 Инструменты портфеля: акции и корпоративные облигации РФ, ОФЗ, акции США, ETF на российские и американские активы, валюта (доллар CША)

🙈 Желаемая просадка не более: 35%. Максимальная просадка: не более 55%-65%

⚡️ Риск профель портфеля: умеренный

⚡️ Модельный риск на одну отрасль: max не более 15% на портфель. Желательно: не более 10% на портфель

⚡️ Модельный риск на одну компанию: max не более 9% на портфель. Желательно: не более 5% на портфель

⚖️ Соотношение акции облигации 2020 год/2040 год: 80% на 20% / 40% на 60%. Текущая ситуация: облигации 0% на цикле повышения ставок. Прикрыл все позиции.

💵 Ожидаемая доходность на горизонте в 20 лет (в среднем за любой год в период, справедливо при базовой инфляции в 5% в год, рублевая):

А) среднерыночная: хороший результат

Б) X2 к среднерыночной: отличный результат

В) более чем X2.5 к среднерыночной: феноменальный результат