Инвест отчет. Апрель 2020

Invest Tonic Инвест Тоник

Итак, 4 месяца инвестиций позади! Портфель за это время изрядно подрос: с 160 тысяч в декабре до 1 338 800 на конец месяца. Рост портфеля на 100% обеспечен вливанием новых денег. Такая динамика объяснима: с конца февраля рынок валился вниз колом. Полученные за это время дивиденды и купоны – менее 10 тысяч рублей. Вычет в 52 000 пока что не выплачен, так что эти деньги я не могу засчитать в финансовый результат.

Общая сумма на брокерские счета: 1 303 000

Текущая цена Портфель № 1: 745 900

Текущая цена Портфель № 2: 592 900

Общая цена Портфелей: 1 338 000

Текущий финансовый результат: – 44 200

Финансовый результат в %: -3.2%

Динамика роста портфеля в рублях
Динамика роста портфеля в рублях

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

В портфеле на данный момент 19 компаний. И у меня 4 новых тикера в Апреле: это Энел, Русгидро, Алроса и Аэрофлот.

В общей сложности в портфеле 10 отраслей. В Апреле я добавил 3 отрасли: Майнинг, Транспорт и Энергетика.

Соотношение акции/облигации: 75% на 25%. Моя стратегия предусматривает 20% облигаций. Так что их я в ближайшее время не покупаю, буду выравнивать портфель по акциям.

У меня появился модельный портфель. Т.е. сколько % активов каждой отрасли должно быть в портфеле. По этому показателю портфель разбалансирован. Например, я предполагаю, что концентрация нефтегаза в портфеле не должна превышать 25 %. А у меня 34.2%. Металлургов, наоборот, должно быть 20%, а у меня всего 13.9%. Думаю, такой дисбаланс произошел во время этого чудовищного падения рынка, когда я добирал нефтегазовые компании по хорошим ценам. В результате их доля в портфеле стала очень большой.

НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЕ ПОКУПКИ

Наилучшими активами в портфеле стали #фосагро, #мосбиржа.

Неплохо себя чувствуют #яндекс и #мтс.

Нефтегаз и металлурги лежат. #сбербанк тоже пока не радует. У меня его много.

Наихудшие показатели – VEON (билайн). Там до сих пор просто жесть. Просадка больше 30% в долларах.

Что могу сказать в целом. Первыми 4-мя месяцами инвестиций в целом я очень доволен! Несмотря на такой мощный кризис текущая просадка портфеля чуть более 3%. Если ситуация не ухудшится, эти потери перекроются в течение полутора месяцев налоговым вычетом с ИИСа. Который я сразу же заведу на брокерский счет.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

Диверсифицировать портфель в соответствии с моим модельным портфелем.

Продолжаю регулярно делать покупки за счет ежемесячного транша (минимум 2 раза в месяц).

В случае сильного падения рынка (от -15% до 25% от текущих уровней) задействую резервный фонд.

Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.

Поделиться ссылкой: