Инвест отчет. Май 2020

Invest Tonic Инвест Тоник

Я очень долгосрочный инвестор. Поэтому внимательно слежу за своими инвестициями. Отчеты – это не “скука”. Это важнейшая часть любого инвестиционного процесса. Пока я отмел все правила и рекомендации и делаю так, как считаю нужным.

ИНТРОДАКШН

Размер портфеля на 30 мая 2020: 2 138 518 р.

Прирост портфеля за май: 799 718 р.

За счет чего вырос портфель (в порядке убывания важности):

  • Восстановление после серьезной просадки в марте-апреле.
  • Ежемесячный взнос в инвестиции
  • Рост цены активов (оба портфеля “зеленые”)
  • Размещение части сбережений, которые ранее не считались инвестициями, в ETF на балансе портфеля.
Текущая стоимость портфеля, Инвест Тоник
Текущая стоимость портфеля, Инвест Тоник

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

Портфель размещен на Тинькофф Инвестиции. Как я выбирал брокера – описано здесь.

Тинькофф Инвестиции.
Тинькофф Инвестиции.

Портфель состоит из двух кусков.

1. Это брокерский счет, основной. Он находится в открытом доступе на Тинькофф здесь.

Основной портфель Инвест Тоник.
Основной портфель Инвест Тоник.

2. Это Индивидуальный Инвестиционный счет. Я пополняю его на 400 тысяч каждый год. Пока что Тинькофф инвестиции не позволяет открыть доступ к счету ИИС. Но как только такая возможность появился, я это сделаю. А пока скрин портфеля.

Портфель ИИС Инвест Тоник
Портфель ИИС Инвест Тоник

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ АКЦИИ/ОБЛИГАЦИИ

Соотношение акции/облигации. Инвест Тоник
Соотношение акции/облигации. Инвест Тоник

Я придерживаюсь стратегии 80% акций и 20 % облигаций в структуре Акции/Облигации. Фонды и кэш в данной статистике не участвуют.

Структура портфеля по отраслям
Структура портфеля по отраслям

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ПО ОТРАСЛЯМ

В настоящее время в портфеле 14 отраслей экономики. Наряду с общепризнанной я использую и свою классификацию. Пока что мне так проще.

Разбивка портфеля Инвест Тоник по отраслям
Разбивка портфеля Инвест Тоник по отраслям

На данном графике взятый риск на каждую отрасль (здесь их 15, а не 14, так как на днях докупил QCOM).

Так же данный график показывает мой модельный портфель (зеленым), к которому я стремлюсь. Как видно, портфель перегружен Нефтегазом (должно быть 20%, а у меня 28.4%). Так же портфель перегружен Банками.

Более того, здесь на графиках этого нет, но основной риск на банковскую отрасль в моем портфеле сосредоточен на Сбербанке.

Так вышло в результате мартовского падения. Был сумбур. Я подбирал подешевевшие активы и нарушил свои же требования по лимитам на каждую отрасль и компанию.

Выход здесь такой. Реализовать часть портфеля, по которому превышение, с прибылью. Либо ежемесячно докупать те отрасли, по которым есть недобор. Я еще пока не решил.

Структура наличности. Инвест Тоник.
Структура наличности. Инвест Тоник.

СТРУКТУРА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ (КЭШ)

На сегодня я держу в наличности на депозите, брокерском счете а так же в высоколиквидном инструменте FXMM примерно 23% от размера портфеля. Это обусловлено тем, что у меня нет полной уверенности, что не будет долгого флэта на текущих уровнях или второго дна.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПО КОМПАНИЯМ

На сегодня в портфеле представлены 28 компаний. Из них 9 американские. Однако, я только в прошлом месяце начал закупать не российские компании, поэтому валютная доля в портфеле пока что не большая. Но в будущем, я планирую перевести порядка 40% портфеля в доллары.

Брокерский счет (основной) Инвест Тоник
Брокерский счет (основной) Инвест Тоник

На данном счету (выше) я концентрирую всю свою основную деятельность.

ИИС. Инвест Тоник.
ИИС. Инвест Тоник.

Индивидуальный инвестиционный счет я использую как накопительный счет, ничего с него не продаю. Репозиционирую редко.

САММЕРИ

Совокупный портфель с декабря месяца показывает уверенный рост. Было не просто этого добиться. Поскольку ИИС наполнялся в декабре-январе, т.е. на самом пике. Поэтому пришлось изыскивать дополнительные ресурсы для инвестирования, чтобы в марте-апреле на просадке рынка приобрести хорошие компании по хорошим ценам.

Продолжаю удерживать довольно высокую долю в кэше: это 23%. Риски для экономики по прежнему сохраняются. Тем не менее, планирую внимательно отслеживать рынок и до достижения хаев 2019 года, надеюсь, найду возможности разместить весь свободный кэш.

В целом, вся структура портфеля растет. Единственная сильно убыточная инвестиция с 2019 года – это VEON (Билайн). Подробности как я вляпался – здесь.

Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.

Поделиться ссылкой: