Инвест отчет ноябрь 2020

invest tonic

Ноябрь – феноменальный месяц

Из управляющего портфелем в 4.5 миллиона я превратился в управляющего портфелем в 5.5 миллионов, что и радует и пугает.

👆Так же впервые в истории моих инвестиций 90% роста за месяц это рост активов + спекуляции, т.к. в ноябре завел на счет совсем немного.

🥇И еще один рекорд – это дневное плюсовое изменение цены портфеля в +450к без единой сделки. До этого самый большой дневной плюс я видел в + 300к. Меньше -300к пока что в абсолютных цифрах в день тоже не видел.

Что беспокоит

Почему все это радует – понятно.

👆Почему страшновато? Сейчас много разговоров ходит про возможное скорое окончание 10-ти летнего бычьего цикла с потенциальной коррекцией по SnP до минус 50%. Если учесть, что у меня 500к в кэше и 5М в активах, разово можно увидеть -2.5М минуса 🙈и это, конечно, может стать испытанием для мозга.

Конечно, я буду стараться закрыть до 20% портфеля при понимании, что начинается долгий медвежий тренд. Но 80% портфеля при начале кризиса я закрывать не буду, так как моя основная стратегия – это удержание в долгосрок.

Активы по сроку удержания
Активы по сроку удержания

СПИСОК АКТИВОВ ПО СРОКУ УДЕРЖАНИЯ

Я регулярно веду статистику, какую часть портфеля я готов держать вечно, а какие активы готов продать.

Во-первых, если начнется глобальный медвежий тренд, то в первую очередь то, что хочу продать и то, что не готов держать долго. Таких активов у меня сейчас 5%.

То, что покупаю, условно, на всю жизнь, я продавать не буду. Это компании долгосрочного роста и сохранения ценности. Их нет смысла продавать, поскольку после каждого кризиса они становятся сильнее

ОТЧЕТ

Сам отчет я теперь делаю раз в 3 месяца, поскольку раз в месяц это делать не имеет смысла. Поэтому ниже выгрузка скринов с Тиньков и экселя для тех, кто с интересом следит за моим портфелем

Структура портфеля по отраслям
Структура портфеля по отраслям

Доминирует IT, Банки, Металлурки и Нефтегаз

Топ компаний на брокерском счету
Топ компаний на брокерском счету
Топ активов на Индивидуальном инвестиционном счету
Топ активов на Индивидуальном инвестиционном счету
Динамика брокерского счета
Динамика брокерского счета

Последний столбец – это данные на сегодня, на 1 декабря. Месяц, судя по графику, крутой!

ИИС
ИИС

На индивидуальном инвестиционном счету я ничего не делаю. Он просто есть. Вроде начал рост) Денег я туда сейчас не добавляю. ИИС наполнялся в январе-феврале 2020 года. + закуп а марте.

В целом, счет кризис пережил. Но нельзя сказать, что заработал. В целом иис пока X3 к средней ставке депозита, т.е. примерно на уровне среднерыночной доходности по IMOEX, а именно 12-13% годовых (без учета 52 000 возврата налога, который я в прибыль не записываю). С ними выходит под 20-ку годовых

Общая структура портфеля
Общая структура портфеля
Валюта активов на 2 портфеля
Валюта активов на 2 портфеля

Долларовая часть в портфеле на сегодня около 40%

активы в портфеле с наибольшим весом
активы в портфеле с наибольшим весом
Распределение денег по отраслям (ТОЛЬКО АКЦИИ)
Распределение денег по отраслям (ТОЛЬКО АКЦИИ)

Это модельная часть портфеля в эксель и сравнение ее с реальной частью. Как видно, у меня перегруз IT, Нефтегаза, Металлургов и Банков. линные и короткие деньги

Длинные и короткие деньги в портфеле
Длинные и короткие деньги в портфеле

Из 5.4 миллионов рублей в совокупном портфеле, примерно 3.7 миллиона – это супердлинные деньги, которые я не планирую вытаскивать, это то, что будет работать на пассивный доход. У остальных на сегодня горизонт до 3-х лет. Но если они мне не понадобятся так быстро, то, возможно, я продлю их срок в портфеле

В целом, пока что все идет по плану. Я примерно понимаю, какие данные хочу видеть в своем отчете. На сегодня мне достаточно раз в месяц этих скринов, чтобы понимать, что происходит в моем портфеле

Раз в 3 месяца делаю подробный отчет с анализом и разбором полетов

Помните, инвестиции, как и деньги, любят хороший учет!

📍 PS 📍

Портфель на Тинькофф инвестиции лежит здесь

Телеграмм канал, где я в дня сижу за терминалом и делюсь мыслями в течение дня здесь

Сервис, в котором я делаю все графики: TradingView. Информацию беру здесь (инвестинг.ком), здесь (мосбиржа) и здесь (yahoo finance)

Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.

Так же может быть интересно:

Итоги IPO AirBNB. Пузырь или нет?

Сможет ли ФАС США отправить Фейсбук, Амазон и Гугл в нокдаун?

MSCI заработает на любых рынках. Охота на хороший актив

Временная стоимость денег – или то, что нельзя упускать в инвестициях

Банки. Идет ли сбер на 320 и когда покупать Тинькофф

ММК – запоздалая ракета

Памп компании ММК. Будьте осторожней

Будет ли перехай на индексе Московской биржи в ближайшую неделю?

НЕФТЬ ДОЛЛАР РУБЛЬ. Что происходит

Будет ли коррекция по SnP500 в ближайшее время?

Сможет ли Тесла завалить S&P500?

Поделиться ссылкой: