Инвест отчет март 2020

Invest Tonic Инвест Тоник

В этом дайджесте Инвест Тоник:

– Рынки слегка отрасли

– Удачный закуп на дне

– ОФЗ это не кэш!

РЫНКИ РАЗВЕРНУЛИСЬ

К 31 марта индекс IMOEX поднялся с 2100 пунктов до 2500, отыграв примерно 25% падения. И это был бальзам на душу. На дворе день ежемесячного отчета и такой подарок я воспринял очень радостно. Да, портфель был в сильной просадке. Однако эта позитивная коррекционная волна радовала меня!

Итак, сумма инвестиций за месяц составила 278 000 рублей. Однако часть активов была куплена за доллары, примерно на 10 тысяч рублей. Таким образом чистыми в портфель в марте 2020 года вложено 268 000.

Основные вложения пришлись на нефтяную отрасль. После развала сделки ОПЕК нефтянка валилась колом. Это сподвигло меня присмотреться к Роснефти, Новатеку, Татнефти.

По мере падения рынков в марте я докупил так же практически весь свой список акций. В том числе Газпром по 171, НЛМК по 126, взял по 303 МТС.

УДАЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАКУПА

Наиболее удачные покупки были сделаны с 11 по 18 марта, а именно Фосагро по 2045, московская биржа по 80.5, ММК по 32.5, Роснефть по 258!!! Общий объем покупок с 11 по 18 марта составил 115 тысяч.

Самые крутые покупки я сделал 16 и 18 марта! Правда, к сожалению, всего на 38 000 рублей. Когда рынок достиг локального дна – деньги закончились!

Так же я докупил ОФЗ. Не планировал их покупать. Но они продавались по 93% от номинала! С учетом того, что дефакто эти бумаги считаются самыми надежными, и я верил в завершение кризиса, помимо купона в 6.5% можно было сделать 7% прибыли до номинала. Закуп составил 40 000 рублей.

Таким образом на конец марта портфель составили следующие активы:

ИТОГИ МЕСЯЦА

Далее я подвел итоги. Они были неутешительными. Хотя портфель выглядел уже не так устрашающе, как 18 марта.

Всего вложено: 1 148 000

Цена портфеля № 1: 690 000

Цена портфеля № 2: 353 800

Итого цена портфеля на 31 марта: 1 043 800.

Финансовый результат за 3 месяца – 104 200

В процентах потери составили 9.08%.

Соотношение акции/облигации. Здесь я все таки решил учесть ОФЗ в качестве облигаций. Раньше они были для меня кэшем. Однако, когда ОФЗ на 200 тысяч просели на 10 % !!! и стали стоить 160 тысяч, я вдруг осознал. ОФЗ – это НЕ КЭШ. Не знаю, что там с американскими трежарями, но наши ОФЗ точно нельзя считать кэшем.

Купленные активы на конец марта 2020 года
Купленные активы на конец марта 2020 года

Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.

Поделиться ссылкой: