Откроешь график Биткоина или какой-нибудь горячей акции — и первое чувство что везде одинаковый хаос. Цена скачет образуя дикие узоры, формирует свечи, уровни, фигуры, паттерны, тренды рушатся, уровни не держат. Кажется, что рынок живёт своей дикой жизнью и никто не в силах его понять. И здесь на помощь приходит теория фракталов.
Рынок пугает только тех, кто смотрит на него линейно. Кто ждёт от него логики, как от формулы в таблице Excel. А рынок — это не таблица. Это природа. А в природе хаос и порядок — это почти всегда иллюзия.
Вглядываясь в графики глубже, погружаясь в анализ графика ты начинаешь замечать странную вещь: цена вроде бы творит безумие… но это безумие почему-то повторяется. Как будто рынок рифмует сам себя. Как будто в самых неожиданных движениях заложен невидимый порядок.
Это и есть фракталы. Не магия. Не эзотерика. А встроенная в рынок закономерность, которая помогает понять: перед тобой не хаос, а повторяющийся танец страха и жадности.
В этой статье мы поговорим о том, что такое фракталы в техническом анализе, зачем они нужны инвестору и как начать видеть на графике то, что раньше казалось случайностью. Потому что тот, кто умеет видеть повторения прошлого — гораздо спокойнее смотрит в будущее. Поехали!
Что такое фракталы и зачем они инвестору
Фракталы — это повторяющиеся геометрические структуры, которые сохраняют свою форму на разных масштабах и встречаются как в природе, так и в техническом анализе
Рынок не любит наивных. Рынок быстро бьёт по рукам тех, кто думает, что цена растёт просто так. Или падает просто так. Нет. Всё гораздо интереснее. Почти каждое движение цены на графике — это не случайность. Это рифма. Это эхо того, что уже было раньше. На другом активе. На другом таймфрейме. Или вообще десять лет назад. Это и есть фракталы.
В классике жанра — фрактал это когда часть похожа на целое. Как веточка похожа на дерево. Как большая волна на море похожа на маленькую.
И что самое интересное — фракталы есть на любом графике: хоть на минутном, хоть на недельном. Понаблюдай на разных таймфреймах и ты увидишь одинаковые паттерны! Ведь фракталы живут везде.
На графике выше – пятисвечие: фрактал Била Вильямса. Это понижательный фрактал, предвестник нисходящего движения. А еще есть фракталы, смотрящие вверх: те, которые намекают на то, что возможен аптренд.
Зачем все это знать? А затем, что фракталы помогают спроектировать удачные точки входа. Также фракталы могут помочь с определением и разворотных точек, а это уже что-то. Это про понимание, где могут быть разворотные точки.
Фракталы могут быть интересны не только спекулянту, но и долгосрочному инвестору. Ведь фрактальные фигуры проявляются и на месячном графике. И если в портфель необходимо набрать какую-то позицию и инвестор понимает, что будет закупать десятью равными долями в течение полугода, хорошо бы понимать, что Вы начинаете эти закупки не в начале даунтренда. Спать будете спокойней, если берете на рост.
В плане психологии биржи фракталы — это отпечатки эмоций толпы. Кто-то боится. Кто-то жадничает. Кто-то фиксирует прибыль. Кто-то мечтает о ламбе. Всё это оставляет след на графике. И этот след повторяется. Раз за разом. Увидишь это — станешь инвестором другого уровня!
Как увидеть фракталы на графике но не попасть в ловушку иллюзий
Фрактал — это как визуальные дежавю на графике: вроде всё новое, но глаз чётко помнит, что это уже где-то было
Проблема в том, что когда ты только начинаешь видеть фракталы, кажется, что ты нашел волшебную таблетку! Видишь паттерны везде: на Сбере, Лукойле. На DOGE. Даже на на линии гор или среди туч в дождливый день.
Остановись. Рынок не дурак. Он рифмуется, но не повторяет слово в слово. И фракталы — это не предсказание будущего. Это просто форма мышления. Способ увидеть, как толпа реагирует на одни и те же стимулы. Если начнёшь загоняться, будешь видеть фракталы даже на графике температуры на улице. А это уже клиника.
Поэтому главный принцип: не усложняй. Хочешь работать с фракталами — работай. Но работай с умом. Используй их в связке с тем, что реально работает в рынке. Например, с скользящими средними. Иногда достаточно просто посмотреть, как фрактальный паттерн ложится на 50-дневную или 200-дневную. И становится понятно, где идёт борьба. Где заходят покупатели. Где киты рынка трясут слабые руки.
Другой вариант — взять RSI. Перекупленность + фрактал на вершине = не сигнал, но намёк. Может быть точка фиксации. Или начало коррекции. Но только если это подтверждается другими факторами.
Можно подключать и MACD. Особенно в тех случаях, когда на графике рисуется разворотная конструкция. Если в этот момент MACD рисует расхождение — всё. Внимание. Присматриваемся.
Важно понимать, что фракталы — не самостоятельный индикатор. Это надстройка. Это как иметь прибор ночного видения. Он не заменяет зрение, но помогает видеть в темноте. Поэтому фракталы полезная штука – но их надо фильтровать, как и любой другой индикатор: через здравый смысл, логику, контекст рынка.
Как найти фрактал
Есть множество способов, от ручных до автоматических. Лучше, конечно, использовать индикаторы. Но для начала базовое понимание. Алгоритм простой.
Фрактал вверх — это когда на графике есть пять свечей подряд, и максимум третьей свечи — самый высокий среди всех пяти. Две свечи слева ниже. Две свечи справа — тоже ниже.
Фрактал вниз — та же логика, только наоборот. Пять свечей. Минимум третьей — самый низкий. По бокам — свечи скромнее.
Искать с помощью аналитического терминала просто: в Трейдинг Вью вводим в поиске индикаторов слово Fractal и выбираем понравившийся индикатор. Их там много, разных, на любой вкус. Терминал подсветит возможные фракталы: а дальше Ваш опытный насмотренный взгляд отличит что-то стоящее от пустышки.
Вот и всё. Это классика по Биллу Вильямсу. Механика поиска фракталов элементарная. Вопрос не в том, как найти. Вопрос в том, что с этим делать дальше.
На графике выше автоматический индикатор фракталов из терминала Трейдинг Вью (стрелочками подсвечены повышательный и понижательный фракталы).
Фрактальное мышление – полезный навык не только для инвестиций
Фрактальное мышление не даёт гарантий. Оно даёт спокойствие.
А спокойствие на рынке — это редкий актив. И стоит он дороже любой доходности. Итак, как же стать спокойным и уравновешенным благодаря пониманию фракталов и паттернов?
Самая большая ловушка для инвестора — думать прямолинейно. Было минус — будет плюс. Было падение — значит дальше рост. Или наоборот. На фондовом рынке за такое мышление дорого платят. Потому что рынок живёт циклами. Вдох. Выдох. Рост. Коррекция. Консолидация. И всё по кругу. В смысле, новый цикл: элементы цикла не всегда выстраиваются в ряд. Например за ростом… может быть снова рост, и еще, и еще: рынок пузырится, но потом, неизменно, падает. Цикличность есть всегда. На любом активе. На любом графике.
Это называется фрактальное мышление. Умеешь видеть повторяющиеся сценарии — не паникуешь при коррекции. Не впадаешь в эйфорию на пампах. Потому что знаешь простую истину: рынок всегда движется по одним и тем же эмоциональным рельсам.
Падает? Сначала сливают слабых. Потом выносят самых терпеливых. Потом рисуют ложный пробой. Потом начинается новый импульс. Растёт? Всё то же самое — только наоборот. Только вот пределы роста и глубину падения никто не подскажет. Хотя намеки есть: до небес деревья не растут, и ниже нуля актив точно не упадет.
Чем чаще ты это видишь гармонию фракталов — тем больше убеждаешься, что это не столько про цены, а про жизнь в целом, про эмоции, про людей. А люди они чудят… Еще как чудят. Именно поэтому важно смотреть на рынок комплексно. Не залипать на одних фракталах, а смотреть моментум, чтобы понять силу движения, смотреть на объемы, чтобы увидеть где на рынке, возможно, заходят деньги, а где идёт игра без участия крупных игроков.
На графике выше индикатор фракталов, но уже на дневном таймфрейме. Как видите, в некоторых трендах фрактальный индикатор подсвечивает довольно сильные тренды, а иногда речь идет лишь про небольшие изменения цены и неопределенность, какого типа фрактал перед нами. Поэтому доверяй – но проверяй.
Фрактальное мышление помогает тебе выйти за пределы линейной логики. Начать видеть паттерны не только на графиках. Но и в жизни. Повторяющиеся ошибки. Повторяющиеся эмоции. Повторяющиеся сценарии поведения. Штрафуют за превышение скорости регулярно – ну явно же паттерн! Сначала нетерпение за рулем приводит к потере денег. Потом, проявляется в других сферах, в работе, например: потери могут быть еще больше. Это и есть фрактал, паттерн поведения, раскрывающихся в разных сферах твоей жизни.
Ты вдруг понимаешь, что рынок устроен так же, как любая система в мире. Везде ритмы. Везде циклы. Везде повторы. На меньшем масштабе, на большем. А рынок… рынок — это вообще живой организм: фракталы – его ДНК… Чем раньше ты это поймёшь — тем спокойнее станешь. Тем меньше будешь удивляться резким падениям. Или диким всплескам. Потому что это всё уже было. И будет снова. От минутного графика – к помесячному: фракталы везде. Весь вопрос лишь в том, успеешь ли ты это увидеть и подготовиться… или так и будешь бегать за новостями.
Итак, что даст понимание фракталов:
- Ты видишь фракталы там, где раньше видел только хаос.
- Ты не удивляешься коррекциям — ты их ждёшь.
- Ты понимаешь, что рынок живёт циклами, а не новостями
Фракталы: вывод для долгосрочного инвестора
Фракталы не научат тебя угадывать рынок. Они научат тебя перестать гадать. Они научат думать иначе. Видеть глубже. Смотреть не на рыночный шум — а на структуру. Умение увидеть повторяющиеся паттерны на разных таймфреймах позволяют понять, как будет развиваться актив. Иногда “движуха” начинается на маленьком минутном таймфрейме. Затем она перерастает в более длинный тайминг и повторяется на часовике или даже 4-х часах. Возможно, что-то подобное произойдет и на дневном графике. Знание актива, развития его с технической точки зрения дает возможность набирать акции в долгосрок в нужный момент времени.
Откликнулась статья – читай другие. Здесь на сайте ты найдёшь ещё сотни материалов, которые помогут глубже понять рынок, стать мыслящим инвестором: тем, кто играет не по чужим сигналам, а по своим правилам!
