Я долгосрочный инвестор. С 2019 года собираю качественный и сбалансированный, портфель с горизонтом в 20 лет. Инвестирую 100к в месяц. Текущий портфель 2.2М. Сегодня поговорим о том, почему у меня есть стойкое желание держать лучшие глобальные компании в портфеле
Мини анализ FANGMAN
Решил, что хочу разобраться в глобальном движении американских индексов. Они влияют на все мировые рынки. Мне, как долгосрочному инвестору, важно понимать:
- В каком цикле экономической фазы мы находимся
- В каком цикле находятся фондовые рынки
Почему мне это важно? На мой взгляд, движение глобальных индексов определяет движение локальных. Прямой корреляции нет. Но влияние может быть довольно сильным.
В индекс FANGMAN входят Facebook, Apple, Google, Microsoft Amazon, Nvidia и Netflix. Это лидеры десятилетия. Компании, наибольшим образом влияющие на американские индексы. И в целом рост фондового рынка Америки.
Я хочу иметь в портфеле все эти компании в долгосрок. Но прежде чем входить, решил предположить точки входа на будущее. Пока начну с месячных графиков, чтобы посмотреть долгосрочные тренды и общую картину.
На что влияет движение глобальных индексов
Мы же говорим про индивидуального инвестора. Не про институционалов и фонды с многомиллиардными депозитами. Если взять меня, то движение глобальных индексов влияет на то, сколько кэша я держу в процентном отношении от портфеля. Логика простая: на хаях экономического цикла кэш я бы хотел наращивать. В кризисы – сокращать: т.е. покупать актив. Сказать просто – сделать сложно. Но, начинать с чего-то надо.
Яблоко
Итак, почему бы мне хотелось иметь следующие компании.
APPLE. Многолетний тренд бычий. И он никогда не менялся. Каждый лой выше предыдущего. Уровни. На мой субъективный взгляд. 60, 140, 220, 300. Компания производит и железо и софт. Это единая экосистема, которая обеспечивает бизнесу устойчивые продажи. Это технологический гигант, который меняет мир своими разработками. Стоит ли обосновывать мое желание владеть акциями этой компании?
Фейсбук
График сильно отличается от Эппл. Радикально. С 2013 тоже ракетой вверх. Но растет без практически без глобальных откатов (исключения 2018 и коронакризис)
Что заметил: можно провести линию под 45 градусов. До июня 2017 она сопротивление. Дальше целый год она же – поддержка. И с августа 2018 года – снова сопротивление. Тени прошивали, но тело свечи ни разу за нее не заходило. Можно трактовать, что Фейсбук сейчас растет своими средними темпами, т.е. как обычно.
Идеальные точки входа были опять же при касании MA 50 на месячном графике. Ноябрь декабрь 2018. Ну и март апрель 20.
У меня здесь сложные чувства. Стоит ли держать социальную сеть в долгосрок? А если на смену этой социальной сети придет другая? Что будет с выручкой, прибылью?
Гугл
Уровней не вижу. Лучшая стратегия на мой взгляд за 10 лет была – покупать в любом месяце по любой цене. Лучшие точки входа по MA14 на месячном, и все, что ниже. MA 50 коснулись только в коронакризис. До этого такого не было.
Мне кажется, отличная компания на все времена!
Амазон
Амазон. Уровни на мой взгляд. 200, 800, 1400, 2000. Бешеный перехай на коронакризисе. Чем они там занимаются, что такой ажиотаж вокруг этой компании. Нет ничего подобного ни у Эппл, ни у Фейсбука. Потом коррекция.
В целом, Амазон заслуживает внимания. Поскольку активно трансформируется из глобального маркетплейса в потрясающую технологичную компанию (Амазон Веб Сервисы)
Нетфликс
Нетфликс – лучшая тактика исторически: покупай по MA 14 или ниже. С 2018 по 2019 год кто не следовал этому правилу – был жестоко наказан) Сейчас цена сильно оторвалась от MA 14. В прошлый раз это отправило котировки в коррекцию на 80%.
Для долгосрока буду ждать здесь чего-то подобного. Т.к. уровней нет, каналов нет. Чисто бешеная айтишная история уже на 4000+%
Нетфликс – это довольно интересная история. Возможно, за таким форматом будущее и кинотеатры, по тем или иным причинам, сгинут со временем, не знаю. Мне интересно держать NFLX.
Майкрософт
Подобный график только у биткоина видел в 2017 году. Компания показывает устойчивый диагональный рост. Что-ж, Майк, в какой-то мере, инноватор. Да еще и монополист. Сложно представить мир без Виндос и Офиса. Отличная компания, рост выручки, прибыли. Я б держал этот актив так долго, сколько смогу.
