Инвест отчет. Август 2020

invest tonic

Я долгосрочный инвестор. Поэтому внимательно слежу за своими инвестициями. Кто-то скажет, что отчеты – это скука. Но успешный инвестор понимает, что отчет – это необходимая часть работы. Деньги любят счет, а инвестиции – учет!

ИНТРОДАКШН

  • Общий вес портфеля: 3 976 500
  • Мой личный портфель: 2 786 710
  • Прирост личного портфеля за месяц: + 109 607

👆 За счет чего вырос личный портфель (в порядке убывания важности):

  • Ежемесячный взнос в инвестиции
  • Незначительный рост активов в портфеле
  • Долларовая переоценка (32% активов в долларах, рубль несколько ослаб)
Общая стоимость портфеля Инвест Тоник
Общая стоимость портфеля Инвест Тоник

Зеленой линией обозначена цена “личного” портфеля. Синяя линия – общая стоимость. Рост цены портфеля замедлился, но, тем не менее, это рост.

Интересно, но на графике просадки нет даже в марте. Хотя разово я видел – 25%. все потому, что дно кризиса было 18 марта. И я закупал на значительные суммы запасенного кэша: как до этой даты так и после, на росте. Поэтому на последнее число марта все уже было хорошо.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

Инвест Тоник https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/investonic/
Инвест Тоник https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/investonic/

Основные портфели размещены на Тинькоф инвестиции.

Портфель состоит из двух часитей

1. Это брокерский счет, основной. Он находится в открытом доступе на Тинькофф здесь.

Брокерский счет Инвест Тоник
Брокерский счет Инвест Тоник

2. Это Индивидуальный Инвестиционный счет. Я пополняю его на 400 тысяч каждый год.

ИИС Инвест Тоник
ИИС Инвест Тоник

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ АКЦИИ/ОБЛИГАЦИИ

Акции/облигации Инвест Тоник
Акции/облигации Инвест Тоник

Соотношение Акции/Облигации без учета ETF. Доля облигаций за месяц выросла с 12.2% до 15%. Моя стратегия предполагает наличие 20% облигаций в портфеле. Но за прошедший месяц не нашел удачных вариантов. Поэму докупил немного 7летних ОФЗ с премией 1.5-2% к номиналу.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ПО ОТРАСЛЯМ

Отрасли
Отрасли

В настоящее время в портфеле 16 отраслей экономики. Наряду с общепризнанной я использую и свою классификацию. Пока что мне так проще.

Немного выросла доля нефтегаза и металлургов (закупал Лукойл и Норильский никель). Доля IT незначительно сократилась, так как продал APPLE с фиксацией + 40% в USD.

ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

Общая структура портфеля
Общая структура портфеля

Еще больше выросла доля ETF. Я продолжаю приобретать акции Berkshire Hathaway. Но по своей сути это все же фонд, хоть и не очень широкого покрытия. Поэтому этот актив учитываю в ETF. На сегодня в виду отсутствия пока что статуса квалифицированного инвестора (т.е. у меня небольшой выбор долларовых инструментов кроме акций), Berkshire является хорошей альтернативой.

СТРУКТУРА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ (КЭШ)

На сегодня я держу в наличности на депозите, брокерском счете а так же в высоколиквидном инструменте FXMM примерно 5% от размера портфеля. График выше не учитывает кэш на депозите, который я пока что не вложил (приберег на покупку долларов, но не могу пока что найти хорошие точки входа в доллар). В совокупности кэша на конец месяца примерно 7%

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПО КОМПАНИЯМ

На сегодня в портфеле 43 компании (было 47).

Полностью продал:

  • Американские авиалинии
  • Авиакомпанию Дельта
  • Юнайтед эйрлайнс
  • Сауфвест эйрлайнс
  • Apple

Новый актив в портфеле:

  • Moodys (рейтинговое агентство из большой тройки)
Компании, брокерский счет
Компании, брокерский счет
Компании ИИС
Компании ИИС

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПО ВАЛЮТАМ

Валюты портфеля Инвест Тоник
Валюты портфеля Инвест Тоник

На сегодня в портфеле 2 валюты: RUB и USD.

Доля долларовой части портфеля составляет 33% . (+ 1% за месяц). Моя стратегия требует 40% долларовых активов в портфеле. Поэтому цель – увеличение доли американских акций в ближайшие месяцы.

САММЕРИ

В целом общий портфель показывает уверенный рост. Это уже не такой бурный рост, как в самом начале. Поскольку в первые месяцы ежемесячный взнос имел существенный вес по отношению к общему размеру портфеля. На сегодня ежемесячный взнос составляет примерно 3.63% стоимости портфеля.

Поэтому на первый план выходит именно качество управления.

Я писал ранее про это. Писал про то, что предполагаю, что поддерживать рост портфеля под 45 градусов вверх будет все тяжелее. Поэтому готов к такому развитию ситуации.

В целом август был удачным месяцем для моих инвестиций!

📍 PS 📍

Портфель на Тинькофф инвестиции лежит здесь

Телеграмм канал, где я в дня сижу за терминалом и делюсь мыслями здесь

Сервис, в котором я делаю все графики: TradingView. Информацию беру здесь (инвестинг.ком), здесь (мосбиржа) и здесь (yahoo finance)

Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.

Материалы, которые рекомендую и которые можно обсудить на Яндекс Дзен:

Инвестиционный отчет август 2020. Читать

Экспресс обзор нефтегаза в портфеле: Лукойл, Газпром, Роснефть. Читать

Экспресс обзор металлургов и майнинга в портфеле. Читать

Что растет в финансах и телеком секторе из того, что есть в портфеле. Читать

Что происходит с IT сектором в моем портфеле и действительно ли Насдак оторвался от реальности. Читать

Почему торговля по сигналам – это потеря денег. Читать

Есть ли “зомбаки” на российском рынке. Читать

Ждет ли банки крах, как в 2008 году? Читать

Что реально помогло нарастить портфель инвестиций до 2.6м Читать

Почему меня беспокоят Газпром, Тесла и Билайн. Читать.

Перехай на индексе СНП-500 и почему это важно. Читать

Фондовый рынок. Основные индексы на сегодня. Читать

Как региональная американская авиакомпания стала популярной у российских инвесторов. Читать

Золото росло “стеной” в 2011 году, как сейчас, перед тем, как 5 лет падать. Читать

Экспресс обзор активов в портфеле: Мариотт, Макдонсльдс и другие. Читать

Польза графиков для долгосрочного инвестирования. Читать

Анализ Фин сектора в портфеле. Что держу. Что планирую. Читать

Поделиться ссылкой: