Всем привет! Коррекция. Портфель проседал на 2% при просаде СНП 500 на 5.2%. Этот движ даже коррекцией назвать сложно (белая стрелка на первом слайде). Так, выпуск пара. Мы в сильном бычьем тренде
Докупил USDRUB. Мы на среднесрочном уровне. Обычно от него отскок. Но, если рванем вверх по нефти, то уровень будет пробит. Докупаю немного. Долларом не спекулирую. Если на 70? + добор. Если ниже – то закуплюсь в долгую и много. Но пока это не базовый сценарий
Где смотреть цены на газ
Если сломали голову и не нашли. Все говорят про цену за 1000 куб. м, а цена фьючерса TTF на натуральный газ в мегаватт часах. Нужно привести котировку фьючерса к кубометрам и к доллару (так как TTF котируется в евро). Просто вставьте в в Трейдинг Вью вот эту строку вместо тикера: TTF1!*FX:EURUSD*10.46
Откуда аналитики берут 80 – 85 по нефти. Слайд 4. Есть техника, называется «параллельные каналы». Строите как на графике по лоям поддержку (белая линия по белым стрелкам). Копипастите линию на ближайший хай. Все. Если мы двигаемся в канале – то вверху канала целевая цена. Все. Никакой магии. Это не факт, что так будет. Но аналитики, даже самые крутые, часто используют простейшие фигуры
Пара евро/рубль
EURRUB недопадал еще, на мой взгляд. Добираю чуть. Жду 80. Там буду набирать более активно под покупку немецких компаний. Не копал глубоко фундамент по евро, поэтому не представляю, почему бы он там мог оказаться. Но по технике мы туда придем. Рано или поздно. Я не спешу. Адепты -экономисты: не кидайте камни! Там, где нет времени копать – опираюсь на технику
Добираю Квалком
Добрал QCOM Я его фиксил на ралли. Взял часть движа – вышел. Сейчас мы в нижней части консолидации. Взял немного, так как мы не у основания. Но отсюда часто хайповые компании отрастают (т.е. не дожидаясь, пока актив на поддержку ляжет). Если на 125 – там, возможно, доберу. Рынок перегрет. Поэтому суммы сделок не больше 1000usd. Так, треню себя. Это не долгосрок. Вымпелы вниз легко пробивают. Но пока рынок бычий можем и вверх фигуры сходить
Падение Алибаба продолжается
BABA Все плохо. 150 не удержали. Значит идем на следующую поддержку. Возможно, это 130. Уход ниже я бы рассматривал как самый негативный сценарий, на котором начнутся панические распродажи тех, кто затаривал «падающие ножи». Ниже 130 нужно будет внимательно пересматривать фундамент и искать причины. Так как если большая часть рынка закладывает эту цену, значит может быть что-то такое, чего мы не знаем. У меня там -35% уже) Но риск менеджмент рулит, так что я хоть и пострадал, но не сильно. В банкротство компании не верю. Прибыль выручка есть. Соцнагрузка компартии в 15 ярдов – переварят. А вот всякие реструктуризации, разделения и прочие возможные «неожиданности» – эти мысли не добавляют оптимизма. Пока смотрю. Напрягся. Но не нервничаю. На слайде коридор (красная-белая линия). Если быстро из него не выйдем, значит трэш продолжается
Байду выглядит получше – но риски дальнейшего падения есть
BIDU выглядит лучше. Уровень в виде канала на 130-145 удержан. Отбились. Если рынок поставит на отбой – то можем двинуть процентов на 10% повыше просто на энергии отскока. У Бабы намного дела хуже, судя по технике. Но здесь и понятно. На Бабу был конкретный «наезд». Байда падала за компанию вместе со всем сектором. Поэтому и паники в этой акции сейчас меньше. Пока в просадке. Держу, что есть. Не добираю
Северсталь, не пора ли перезаходить?
Пара слов про Северсталь. Как разгрузившего металлургов на локальных хаях меня спрашивают, не пора ли восстанавливать позиции. Не знаю. CHMF если посмотрите на график – у основания консолидации. Если будем тереться об 1500 – это шанс пробить вниз и сходить на нормальную коррекцию. Но можем и вверх фигуры на 1700. Пока смотрю. Перспективы изъятия доп прибыли у металлургов не радуют
Берегите депо!
Взгляд из 2023 года
Я, конечно, не предполагал масштаба кризиса в Китайских техах до того, как кризис не достиг дна. Убытки получены по всему китайскому портфелю. Что спасло ситуацию? То, что я ограничил риск. Т.е. установил небольшую максимальную долю от портфеля на все китайские акции. И когда они рухнули, просадка, в моменте, была очень сильной. Но на общую массу активов портфеля это не повлияло.