Ниже отчет по портфелю Инвест Тоник: что повлияло на портфель, какие были негативы, какова доходность и основные параметры портфеля.
Еще один месяц на фондовом рынке 🙂 На бычьем цикле сбалансированный портфель с контролируемыми рисками, обычно, показывает рост. Октябрь не был исключением.
В целом – все по плану. Портфель снова на исторических хаях по размеру активов. Хотя, динамика рынков в октябре была разнонаправленная
Что повлияло на портфель Инвест Тоник в октябре 2021
- Портфель в небольшом плюсе. Да, динамика роста портфеля менее яркая, чем в 2020-м году или первой трети 2021. Но, совокупный размер активов вырос и в этом месяце, что меня радует. Так как на ближайшие лет 5 размер активов – это самый главный для меня показатель. Это мой KPI
- Доходность портфеля за октябрь 2021 года колебалась в районе 23-25% за последние 12 месяцев. Это примерно соответствует моей средней доходности за 4 года, которая на уровне чуть выше 21%
- Запас кэша (вместе с запасом на текущем счету) = 23%. Или 25%, если учитывать FXMM и подобные денежные фонды. Часть денег я держу на депозите
- Положительно влияли на портфель нефтегазовые сырьевые компании. Сырьевой цикл – хорошо для портфеля, в котором есть российские глубые фишки
- Отрицательно повлияла на портфель долларовая переоценка. Доллару упал. 65% портфеля в долларах. Следовательно, все активы, в рублевом выражении, просели на величину падения доллара. К сожалению, так бывает при укреплении рубля, когда инвестируешь в российские акции
- Сократил облигации перед повышением ставки (максимально, насколько смог). Облигации будут и дальше падать
- Значительных входов/выходов не было. Торгую аккуратно
- Где ошибся. Рано закрыл ETF на российский рынок. Который обновил хаи. Недооценил размер повышения ключевой ставки ЦБ. Конечно, при повышении на 0.75 нужно было все облигации закрывать, кроме коротких. Будет урок на будущее
На мой взгляд, все идет по плану. Да, динамика не такая яркая, как было в 2020 м году или первой половине текущего, 2021 года. Тем не менее, динамика есть. И она укладывается в мои представления о хорошей доходности!
Скрины портфеля Инвест Тоник на ноябрь 2021 года
Портфель весь открыт (включая сделки), смотрите в Тинькофф по моему нику. Это скриншоты с брокерского счета для тех, у кого не открыт аккаунт у моего брокера.
Первый слайд – общий объем активов на брокерском счету и ТОП компаний.
Ниже – распределение средств по классам активов
Далее – годовая динамика портфеля по доходности в рублях (за предыдущие 12 месяцев)
Распределение активов портфеля по отраслям
Всем хорошего дня, берегите депозиты!
Взгляд из 2023 года
Все-таки, хорошие были результаты не только в “жирном” 2020-м, но 21-й тоже порадовал. Хорошо рос портфель. Были успехи, неудачи. Но, в целом, я правильно делал что фиксил прибыль за полтора года. Накопленную еще с ковидных времен. Никто не думал, что в 22-м будет такая жесть. Потому все полные фиксы прибыли – это правильное решение. Хоть и неосознанное.
