В этом дайджесте Инвест Тоник:
- Рынки слегка отрасли
- Удачный закуп на дне
- ОФЗ это не кэш!
Фондовый рынок развернулся после жесткого падения
К 31 марта индекс IMOEX поднялся с 2100 пунктов до 2500, отыграв примерно 25% падения. И это был бальзам на душу. На дворе день ежемесячного отчета и такой подарок я воспринял очень радостно. Да, портфель был в сильной просадке. Однако эта позитивная коррекционная волна радовала меня!
Итак, сумма инвестиций за месяц составила 278 000 рублей. Однако часть активов была куплена за доллары, примерно на 10 тысяч рублей. Таким образом чистыми в портфель в марте 2020 года вложено 268 000.
Основные вложения пришлись на нефтяную отрасль. После развала сделки ОПЕК нефтянка валилась колом. Это сподвигло меня присмотреться к Роснефти, Новатеку, Татнефти.
По мере падения рынков в марте я докупил так же практически весь свой список акций. В том числе Газпром по 171, НЛМК по 126, взял по 303 МТС.
Удачное время для закупа, чтобы заработать на акциях
Наиболее удачные покупки были сделаны с 11 по 18 марта, а именно Фосагро по 2045, московская биржа по 80.5, ММК по 32.5, Роснефть по 258!!! Общий объем покупок с 11 по 18 марта составил 115 тысяч.
Самые крутые покупки я сделал 16 и 18 марта! Правда, к сожалению, всего на 38 000 рублей. Когда рынок достиг локального дна – деньги закончились!
Так же я докупил ОФЗ. Не планировал их покупать. Но они продавались по 93% от номинала! С учетом того, что дефакто эти бумаги считаются самыми надежными, и я верил в завершение кризиса, помимо купона в 6.5% можно было сделать 7% прибыли до номинала. Закуп составил 40 000 рублей.
Таким образом на конец марта портфель составили следующие активы:
Итоги месяца для портфеля Инвест Тоник
Далее я подвел итоги. Они были неутешительными. Хотя портфель выглядел уже не так устрашающе, как 18 марта.
- Всего вложено: 1 148 000
- Цена портфеля № 1: 690 000
- Цена портфеля № 2: 353 800
- Итого цена портфеля на 31 марта: 1 043 800.
- Финансовый результат за 3 месяца – 104 200
- В процентах потери составили 9.08%.
Соотношение акции/облигации. Здесь я все таки решил учесть ОФЗ в качестве облигаций. Раньше они были для меня кэшем. Однако, когда ОФЗ на 200 тысяч просели на 10 % и стали стоить 160 тысяч, я вдруг осознал. ОФЗ – это НЕ КЭШ. Не знаю, что там с американскими трежарями, но наши ОФЗ точно нельзя считать кэшем.
Список тезисов для дальнейшего анализа
К концу марта, индекс IMOEX поднялся с 2100 до 2500 пунктов, отыграв примерно 25% падения, что было приятной новостью в свете недавних потерь по портфелю.
Главные инвестиции были направлены в нефтяную отрасль, включая Роснефть, Новатек и Татнефть, после того как сделка ОПЕК обернулась провалом.
Во время падения рынков в марте я увеличил свои акции по всему списку, включая Газпром за 171, НЛМК за 126 и МТС за 303.
Самые удачные покупки были совершены с 11 по 18 марта, включая акции Фосагро за 2045, Московской биржи за 80.5, ММК за 32.5 и Роснефти за 258. Общий объем покупок за этот период составил 115 тысяч рублей.
Я также увеличил свои инвестиции в ОФЗ, купив их за 93% от номинала, ожидая 7% прибыли при возвращении к номиналу плюс 6.5% купонного дохода. Общая закупка составила 40 000 рублей.
К концу марта, общая стоимость моего портфеля составила 1 043 800 рублей, что привело к финансовому убытку за последние три месяца в размере 104 200 рублей, или 9.08%.
Я пересмотрел свое отношение к ОФЗ как кэшу после того, как они упали на 10%, и теперь считаю их частью своего облигационного портфеля.
Взгляд из 2023 года
Перечитал пост. Переборщил, конечно, с вложениями. Но, здорово, что оказались свободные деньги, чтобы занести их в рынок. И хватило смелости это сделать на лоях. Этим, во многом, объясняется моя доходность в 40% по результатам 2022 года.
