Всем привет! Сегодня несколько слов о моем портфеле. Динамика, основные показатели. Как портфель чувствует себя в кризис. Как “обособление” сказалось на портфеле и так далее. Сейчас я не регулярно делаю отчет по портфелю, так как хватает других забот и хлопот в связи с начавшейся в феврале ситуацией. Тем не менее, время от времени мониторить портфель важно и нужно. Мне интересно зафиксировать результаты, чтобы спустя время посмотреть, как я действовал в кризис, что делал, чего не делал. Проанализировать, сделать выводы и двигаться дальше.
Размер депо: отчет по портфелю на июнь 2022 года
На сегодня основной брокерский счет составляет 7.79М. Чуть более 1М лежит на ИИС. Немного кэша держу на депозите под %. На начало года размер портфеля был 8.65М. За текущий год в рынок заведено в районе 1М.
Доходность портфеля Инвест Тоник
На сегодня (как это модно сейчас говорить) портфель имеет отрицательную доходность за 12 предыдущих месяцев на уровне -27,8%. Напомню, что 2019-й год закрыт в прибыль в 23-25%, 2020-й в прибыль в 40%, 2021-й в прибыль в 20%. Поэтому на сегодня речь идет про обнуление прибыли за прошлые периоды. Тем не менее, просадка довольно серьезная. В моменте видел просадку в 42% и это абсолютный максимум за все время моих инвестиций.
Динамика портфеля Инвест Тоник на июнь 22 года
На конец июня портфель достигал минимальных размеров за 5 месяцев. На сегодня за первую неделю июля ситуация значительно выровнялась, портфель прирос на 900к не считая 100к инвестиционного взноса. Текущий размер портфеля соответствует значению ноября прошлого года.
Какие компании держу в портфеле на июнь
Портфель по прежнему состоит из высоконадежных крупных стабильных компаний, которые, я надеюсь, покажут хороший результат в горизонте 10 лет. Тинькофф капитал включает в себя как акции Тинькофф, так и ETF на российский и зарубежный рынки.
Диверсификация по валютам
Незначительно выросла доля рублевых активов. В последнее время я покупаю преимущественно российские компании за рубли. В то же время добирал и доллары в диапазоне 53-60. Поэтому долларовая часть портфеля снизилась незначительно, даже с учетом коррекции на американском рынке.
Какие отрасли держу на июнь 22 года
На сегодня мой портфель сконцентрирован в следующих основных отраслях:
- Финансовый сектор
- Информационные технологии
- Телекоммуникации
- Потребительские товары и услуги
В данной статистике брокера немного смущает доля Телекомов в 19%. На самом деле из явных телекомов у меня только МТС и немного AT&T. Надо разобраться, что еще брокер относит к телекомам. Даже с натяжкой я не вижу у себя долю выше 10%. Напишу, как выясню в чем дело
Факторы, влияющие на портфель летом 2022 года
Позитивные факторы:
- Восстановление курса доллара (долларовая переоценка)
- Осторожная положительная динамика по китайским акциям
- Несколько удачно закрытых сделок после падения 24 февраля
- Возможно, российский рынок достиг дна и больше не будет “давить” на стоимость портфеля
Негативные факторы:
- Продолжающаяся коррекция по американскому рынка
- Заморозки, “обособления” и прочая хрень, которую придумали, как зарубежные регуляторы, так и наш ЦБ
- Начавшаяся коррекция по Норникелю и нескольким другим компаниям, на которые у меня приличные позиции
- Продолжающаяся коррекция по евро и европейским активам. Данный фактор оказывает не выраженное негативное влияние из за незначительной доли евро в портфеле.
Итоги:
В целом я доволен тем, как ведет себя портфель в текущий кризис. Да, видеть просадку под 30% (в моменте до 42%) – это жестко и не просто. Тем не менее это рынок. Когда я закрывал 2020й год в +40% то отдавал себе отчет, что наступит время, когда волатильность качнется на 40% обратно. Это и произошло. Отношусь к этому нормально. Надеюсь, что справлюсь эмоционально с текущей ситуацией и все будет ОК в конечном итоге.
Берегите депозиты – инвестируйте с умом!
Олег (Инвест Тоник)