Всем привет! Сегодня несколько слов о моем портфеле. Динамика, основные показатели. Как портфель чувствует себя в кризис. Как “обособление” сказалось на портфеле и так далее. Сейчас я не регулярно делаю отчет по портфелю, так как хватает других забот и хлопот в связи с начавшейся в феврале ситуацией. Тем не менее, время от времени мониторить портфель важно и нужно. Мне интересно зафиксировать результаты, чтобы спустя время посмотреть, как я действовал в кризис, что делал, чего не делал. Проанализировать, сделать выводы и двигаться дальше.
Размер депо. Отчет по портфелю
На сегодня основной брокерский счет составляет 7.79М. Чуть более 1М лежит на ИИС. Немного кэша держу на депозите под %. На начало года размер портфеля был 8.65М. За текущий год в рынок заведено в районе 1М.
Доходность портфеля Инвест Тоник
На сегодня (как это модно сейчас говорить) портфель имеет отрицательную доходность за 12 предыдущих месяцев на уровне -27,8%. Напомню, что 2019-й год закрыт в прибыль в 23-25%, 2020-й в прибыль в 40%, 2021-й в прибыль в 20%. Поэтому на сегодня речь идет про обнуление прибыли за прошлые периоды. Тем не менее, просадка довольно серьезная. В моменте видел просадку в 42% и это абсолютный максимум за все время моих инвестиций.
Динамика. Отчет по портфелю
На конец июня портфель достигал минимальных размеров за 5 месяцев. На сегодня за первую неделю июля ситуация значительно выровнялась, портфель прирос на 900к не считая 100к инвестиционного взноса. Текущий размер портфеля соответствует значению ноября прошлого года.
Компании. Отчет по портфелю
Портфель по прежнему состоит из высоконадежных крупных стабильных компаний, которые, я надеюсь, покажут хороший результат в горизонте 10 лет. Тинькофф капитал включает в себя как акции Тинькофф, так и ETF на российский и зарубежный рынки.
Валюта. Отчет по портфелю
Незначительно выросла доля рублевых активов. В последнее время я покупаю преимущественно российские компании за рубли. В то же время добирал и доллары в диапазоне 53-60. Поэтому долларовая часть портфеля снизилась незначительно, даже с учетом коррекции на американском рынке.
Отрасли. Портфель Инвест Тоник
На сегодня мой портфель сконцентрирован в следующих основных отраслях:
- Финансовый сектор
- Информационные технологии
- Телекоммуникации
- Потребительские товары и услуги
В данной статистике брокера немного смущает доля Телекомов в 19%. На самом деле из явных телекомов у меня только МТС и немного AT&T. Надо разобраться, что еще брокер относит к телекомам. Даже с натяжкой я не вижу у себя долю выше 10%. Напишу, как выясню в чем дело
Факторы, влияющие на портфель
Позитивные факторы:
- Восстановление курса доллара (долларовая переоценка)
- Осторожная положительная динамика по китайским акциям
- Несколько удачно закрытых сделок после падения 24 февраля
- Возможно, российский рынок достиг дна и больше не будет “давить” на стоимость портфеля
Негативные факторы:
- Продолжающаяся коррекция по американскому рынка
- Заморозки, “обособления” и прочая хрень, которую придумали, как зарубежные регуляторы, так и наш ЦБ
- Начавшаяся коррекция по Норникелю и нескольким другим компаниям, на которые у меня приличные позиции
- Продолжающаяся коррекция по евро и европейским активам. Данный фактор оказывает не выраженное негативное влияние из за незначительной доли евро в портфеле.
Итоги:
В целом я доволен тем, как ведет себя портфель в текущий кризис. Да, видеть просадку под 30% (в моменте до 42%) – это жестко и не просто. Тем не менее это рынок. Когда я закрывал 2020й год в +40% то отдавал себе отчет, что наступит время, когда волатильность качнется на 40% обратно. Это и произошло. Отношусь к этому нормально. Надеюсь, что справлюсь эмоционально с текущей ситуацией и все будет ОК в конечном итоге.
Берегите депозиты – инвестируйте с умом!
Олег (Инвест Тоник)
