Мне важно понимать, как ведут себя на рынке крупные компании. Нефтегазовый сектор занимает значительную долю в индексе Московской биржи. Поэтому я обращаю на этот сектор особое внимание. Так же в моем портфеле нефтегаз занимает немалую долю, и это еще один сигнал, чтобы отслеживать эту сферу
Новатэк
Хорошая компания. Держу в долгосрок. На месячном графике отметил желтую линию пунктиром. Это тренд по глазомеру). Не удивляйтесь, но многие проффи используют. Стоимость инструмента – 0. Время настройки – 10 секунд )
Всплеск в 18-м году, а затем рост стеной и то же самое в 19-м без радикального увеличения объемов выглядел скорее как спекулятивный. И нуждался в коррекции. Осенью 19-го цена радикально оторвалась от 4-х летней средней (синяя), и, чего следовало ожидать, актив полетел вниз еще до короны. Сейчас уже видно, пробой этой долгой средней был ложным и цена от нее оттолкнулась.
Для себя отметил следующую стратегию: беру планово каждый месяц по желтому пунктиру. Если ниже – то рассматриваю возможность брать чуть больше.
Сургутнефтегаз
Кто хочет спекулятивного трэша – вэлком. Как выглядит график стабильно растущей и развивающейся компании можно посмотреть на примере Новатека ли Татнефти.
Что я вижу здесь? То, что кто-то что-то знает. Потом другие принимают на основе этого решение и зарабатывают. Ну и основная масса пытается прыгнуть в убегающий поезд.
Для меня график не отражает, что в компании много долгосрочных инвесторов.
Этого актива в портфеле нет и пока не планируется.
Газпром
Недавно писал про то, что важно поведение цены вокруг уровня в 200. Сегодня прям толстой синей линией прочертил, насколько этот уровень старый и насколько он важный.
Газпром был несколько лет с 2009 в коридоре 160 – 200. Потом всплеск на несколько месяцев выше 200. И 7 лет цена не поднималась выше 160.
Если цена не вырвется выше 200, то ценовой пик 2019 года, скорее всего отыграл, и инсайдеры, которые брали по 200 и по 240 (помните те две нашумевшие покупки), скорее всего уже вышли.
В этом случае разговоры про цену в 420 через 3 года могут оказаться, мягко говоря,… ну Вы понимаете)
Не берусь ничего предсказывать. Держу актив с осени. Поэтому средняя цена у меня не очень хорошая на текущий момент, в районе 200. Просто жду, как цена себя поведет на текущем уровне. Актива в портфеле 7%. Докупать пока не планирую.
Список выводов для будущего анализа
- Я придаю большое значение отслеживанию поведения крупных компаний на рынке, особенно в нефтегазовом секторе, который занимает значительную долю в индексе Московской биржи, и составляет существенную часть моего портфеля.
- Новатек – отличная компания, которую я держу на долгосрок. Использую простой глазомер для отслеживания трендов, который многие профессионалы тоже используют.
- Я отметил спекулятивный характер роста цены акций Новатека в 18-19 годах без радикального увеличения объемов, и ожидал коррекции. Пробой средней за 4 года был ложным, и цена оттолкнулась от нее.
- Сформировал стратегию: покупаю акции Новатека каждый месяц по трендовой линии. Если цена акций ниже, рассматриваю возможность купить больше.
- Считаю, что график акций Сургутнефтегаза отражает спекулятивные движения и отсутствие долгосрочных инвесторов в активе. У меня нет этой компании в портфеле и пока не планирую их покупать.
- График акций Газпрома подтверждает важность поведения цены вокруг уровня 200. Важно следить, сможет ли цена преодолеть этот уровень.
- Если цена акций Газпрома не вырвется выше 200, то можно предположить, что ценовой пик 2019 года отыграл, и инсайдеры, возможно, уже вышли.
- Во избежание предсказаний, я просто наблюдаю за тем, как цена акций Газпрома ведет себя на текущем уровне. В моем портфеле 7% активов Газпрома, и пока я не планирую их докупать.
Взгляд из 2023
Насчет Сургута я не ошибся. До сих пор считаю, что актив спекулятивный и в долгосрок там делать нечего. В то же время, торговать внутри широкого канала – почему бы и нет.
