Определение разворота тренда на бирже – важный навык для трейдеров. Очень важно своевременно заметить изменение направления цены и совершать сделки с учетом этого. Рассмотрим, как же определить разворот тренда и попытаемся понять: а стоит ли гоняться за этим “рыночным разворотом”.
Разворот тренда: желанная информация для инвестора
Преследование разворота тренда – неоднозначная стратегия. С одной стороны, если инвестор пропустил разворот тренда и зазевался, то это может обернуться пропуском значительной части роста. Ведь рынок имеет свойство расти дольше, чем предполагает среднестатистический инвестор. Он все ждет и ждет коррекцию, чтобы добрать, чтобы купить то, что он не успел купить. А рынок идет все выше и выше. С другой стороны, инвесторы, которые начинают формировать позицию перед предполагаемым разворотом, рискуют получить бумажный убыток, если тренд не подтвердится.
Важно понимать, что ловля разворота тренда требует от инвестора не только глубоких знаний и аналитических навыков, но и психологической устойчивости. Рынок часто тестирует уровни, создавая “ловушки” для трейдеров. И эти ловушки могут привести к неверным выводам и, как следствие, к потере денег.
Однако не стоит полностью отказываться от “ловли разворота”. Важно научиться балансировать между агрессивным входом в рынок и чрезмерной осторожностью. А еще важнее осознать, что хороший тренд развивается какое-то время, у него есть начальная фаза, фаза развития и завершающий рывок. И даже если инвестор не взял все движение, то он может взять часть. Но, при этом, убрав риск слишком раннего входа в позицию.
Как можно определить разворот тренда
Есть разные инструменты, которые могут намекнуть на то, что тренд вот вот развернется. Точных индикаторов разворота, увы, нет: Фондовый рынок непредсказуем, как и люди, которые его формируют. Но есть инструменты, которые можно использовать для прогнозирования разворота с той или иной вероятностью.
Скользящие средние (MA) – индикаторы, которые сглаживают ценовые колебания. Если короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх, это может свидетельствовать о начале восходящего тренда. Если пересечение происходит сверху вниз – начинается нисходящий тренд. Учитывайте, что на на разных таймфреймах может быть разный тренд. Например, на дневном графике идет рост, а на месячном – все еще коррекция. Иногда цена уходит очень далеко от скользящей средней, отдаляется. Это может свидетельствовать о том, что, возможно, накапливается потенциал для возвращения цены к средним значениям, т.е. для локального разворота тренда на данном таймфрейме.
Японские свечи – графический инструмент, позволяющий определить поведение цены. Некоторые свечные модели, такие как пинцет, звезда утренняя и звезда вечерняя, указывают на вероятный разворот тренда.
Графические паттерны. Например, модели “голова и плечи” или “двойное дно” могут указывать на предстоящий разворот тренда. Фигуры технического анализа, такие как треугольники, клинья и флаги, не дают однозначного ответа, развернется ли тренд. Но они могут сигнализировать о возможном развороте тренда после пробоя уровней поддержки или сопротивления, основания фигуры и так далее.
Дивергенция индикаторов – расхождение между движением цены и индикатором. Например, если цена достигает новых вершин, а индикатор RSI или MACD не подтверждает это движение, это может свидетельствовать о грядущем развороте тренда.
Уровни поддержки и сопротивления – зоны, в которых цена обычно останавливается или меняет направление. Если цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, это может указывать на изменение тренда.
Объемы торгов – анализ объемов позволяет выявить активность участников рынка. Увеличение объемов во время роста или падения цены подтверждает текущий тренд, в то время как снижение объемов может указывать на его исчерпанность и возможный разворот.
Помните, что нет универсальных способов определить разворот тренда. Поэтому желательно использовать разные индикаторы. Разворот на больших таймфреймах происходит из за фундаментальных факторов, исследуйте основные рыночные маркеры. Это даст возможность понять, есть ли экономические причины для роста рынков и разворота тренда.
