Почему рынок падает
Недавний отчет об инфляции привел к резкому падению фондового рынка США. Индекс цен расходов на личное потребление, который является предпочтительной мерой инфляции Федеральной резервной системы, вырос на 0,6% в январе, что выше, чем рост на 0,2% в декабре, что привело к падению рынков как минимум на 1%. Между тем, в Азиатско-Тихоокеанском регионе южнокорейский Kospi также упал на 1,14%, поскольку США, как сообщается, рассматривают возможность введения ограничений на чипы, произведенные в Китае южнокорейскими компаниями. Отчет по инфляции в США давит на рынок.
Компания Баффета подливает масла в огонь
Кроме того, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета испытала падение операционной прибыли на 7,9% в четвертом квартале, в то время как генеральный директор China Renaissance сотрудничает с правительственным расследованием.
Риски повышения ключевой ставки
Рост инфляции может привести к тому, что ФРС повысит процентные ставки выше целевого уровня 5,25% и на более длительный срок, что вызывает беспокойство у инвесторов. Доходность двухлетних казначейских облигаций достигла 16-летнего максимума в 4,814%, а промышленный индекс Доу-Джонса и S&P 500 упали на 1%, а индекс Nasdaq Composite упал на 1,7%, что стало худшей неделей для основных индексов в этом году. год.
Несмотря на потери, некоторые эксперты считают, что это способ рынка снять спекулятивную пену. Тем не менее, основные условия остаются нестабильными, и рынки могут оставаться неустойчивыми в течение этих месяцев, когда более высокие ставки еще не привели к существенному снижению потребительских расходов. Другими словами, экономика и рынки не могут оставаться сильными одновременно, и что-то должно уступать.
Какова связь ставки ФРС и инфляции
Ставка Федеральной Резервной Системы (ФРС) и инфляция имеют тесную связь. ФРС устанавливает ставки, по которым банки занимаются деньги. Если ставки повышаются, то заемные средства становятся дороже, что может привести к снижению объемов кредитования и росту безработицы. Однако, повышение ставки также может помочь снизить инфляцию. Высокие процентные ставки могут заставить потребителей и компании заморозить или уменьшить свои расходы на потребление, что может снизить спрос на товары и услуги и уменьшить инфляцию.
В общем, ФРС регулирует ставки в соответствии с инфляционными ожиданиями, которые являются основной причиной для изменения ставок. Если инфляционные ожидания высокие, то ФРС может повысить ставки, чтобы снизить риск роста инфляции. Если же инфляционные ожидания низкие, то ФРС может снизить ставки, чтобы стимулировать экономику и увеличить уровень инфляции.
Почему данные по инфляции в США оказывают влияние на фондовый рынок
Состояние инфляции — это один из ключевых экономических показателей, которым обычно тщательно следят инвесторы и экономические наблюдатели. В США, как в крупнейшей экономике мира, изменения в инфляции могут оказывать значительное влияние на фондовые рынки, и вот почему.
Данные по инфляции могут влиять на денежную политику Федеральной резервной системы США (ФРС). Если инфляция растет быстрее, чем ожидалось, ФРС может повысить процентные ставки для сдерживания инфляции. Повышение ставок обычно приводит к уменьшению инвестиций в акции. Ведь как заемные средства становятся дороже, а облигации становятся более привлекательными в сравнении с акциями.
Высокая инфляция может повлиять на затраты компаний. Например, на зарплаты и сырье, что, в свою очередь, может снизить корпоративные прибыли. И, следовательно, стоимость акций компаний.
Таким образом, данные по инфляции в США играют ключевую роль в формировании тенденций на фондовом рынке. И инвесторы должны учитывать эту информацию при принятии решений об инвестициях.
