Торговля на фондовом рынке требует грамотного управления рисками. Биржа – это не безопасная полянка на опушечке леса, где можно вяло лежать на травке и заедать только что пожаренный шашлычок свежим огурчиком. Фондовый рынок – это риск. И в этом контексте есть два важных инструмента трейдера – стоп лосс и тейк профит. Они помогут снизить потери и помочь вовремя фиксировать прибыль. Давайте разберемся, что они из себя представляют и как их использовать.
Стоп лосс – это биржевой приказ, который выставляется на определенном уровне цены, ниже текущей цены для покупки, если вы стоите в лонг (открыта длинная позиция) или выше цены входа, если вы стоите в шорт (короткая позиция). Его цель – ограничить убыток, если рынок движется против вашей позиции. При достижении ценой указанного уровня, сделка автоматически закрывается, и вы фиксируете потери. Например, текущая цена акции = 100. Вы оценили ситуацию и видите потенциал движения цены на 103. Но ведь рынок может уйти и на 90? Так зачем-же терять столько денег, если Вы хотите заработать 3 рубля, а потенциальные убытки могут быть 10? Вы ставите стоп приказ на уровень 99. Таким образом, вы либо заработаете до 3 рублей (если будете правы относительно движения рынка), либо потеряете 1.
Тейк профит – это аналогичный приказ, но выставляется на уровне цены, который позволит зафиксировать прибыль. Если цена достигает этого уровня, сделка автоматически закрывается, и ваша прибыль фиксируется. В нашем примере Вы можете поставить тейк профит на уровень 103. И если цена достигнет этого уровня, то сделка закроется автоматически.
Определение уровней стоп лосса и тейк профита зависит от вашей стратегии и анализа рынка. Важно учитывать волатильность и уровни поддержки/сопротивления, и еще много много чего. Не важно, какую стратегию установеления стопов и тейков Вы будете использовать: главное, чтобы она работала. Плюс, соотношение потенциальной прибыли и риска также является ключевым фактором. Вообще, здесь нет универсальных рецептов и у каждого трейдера своя стратегия. Но, исторически сложилось, что текй/риск 1 к 3 – это нормальное соотношение.
Применение стоп лосс и тейк профит имеет несколько преимуществ при работе на бирже:
- Дисциплина. Вы заранее определяете границы убытка и прибыли, что помогает контролировать эмоции и принимать рациональные решения.
- Управление рисками. Ограничивая потери, вы защищаете свой капитал и сохраняете возможность совершать дальнейшие сделки.
- Экономия времени. С автоматическим закрытием сделок на заданных уровнях, вы не должны постоянно следить за рынком.
Используйте стоп лосс и тейк профит для обеспечения рационального и безопасного торгового процесса. Эти инструменты позволят снизить риски и увеличить вашу прибыль на финансовых рынках.
Какой стоп лосс лучше: автоматический или ментальный?
Выбор между автоматическим и ментальным стоп лоссом зависит от индивидуальных предпочтений трейдера, его стратегии и психологических особенностей. Рассмотрим оба варианта более детально.
Автоматический стоп лосс представляет собой заранее установленный приказ, который автоматически закрывает позицию при достижении определенного уровня убытков. Этот метод хорош тем, что помогает избежать эмоциональных решений в процессе торговли и обеспечивает работу по стратегии. В этом варианте нельзя “держать и надеяться”: стоп приказ закроет убыток автоматически. Однако, существует риск преждевременного срабатывания стопа из-за краткосрочных колебаний рынка.
Ментальный стоп лосс, в свою очередь, предполагает, что трейдер самостоятельно принимает решение о закрытии позиции, опираясь на текущую ситуацию на рынке и свой анализ. Т.е. трейдер сам физически нажимает кнопку закрытия позиции (продажа или покупка) в момент достижения ценой заданного уровня убытков. Это дает возможность избежать нежелательных срабатываний стопов при краткосрочных колебаниях. Однако, такой подход требует высокой дисциплины и может привести к увеличению убытков, если трейдер не сможет своевременно принять решение о закрытии сделки.
Таким образом, автоматический стоп лосс подойдет тем, кто стремится минимизировать влияние эмоций на торговый процесс и готов принять возможные ложные срабатывания как часть своей торговой стратегии. Ментальный стоп лосс, вероятно, будет более подходящим для опытных трейдеров с хорошо развитыми аналитическими навыками и способностью быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. И обладающих железной волей!
В любом случае, выбор типа стоп лосса должен основываться на тщательном анализе и тестировании вашей торговой стратегии, а также учете индивидуальных психологических особенностей. Совмещение обоих подходов, когда трейдер использует автоматические стопы как страховку от больших потерь, но при этом оставляет себе пространство для маневра, может стать оптимальным решением. Однако, такой подход требует значительного опыта на бирже и психологической устойчивости.
Что касается долгосрочных инвесторов, то у них нет необходимости использовать стопы и тейки, так как долгосрочный инвестор принимает решение о входе или выходе из позиции исходя из того, соответствует ли компания стратегии.
