Интрадей, или внутридневная торговля, – это вид торговли на фондовом рынке, где трейдеры покупают и продают акции в течение одного торгового дня. Главная цель интрадей-торговли – извлечение прибыли из краткосрочных колебаний цен на акции и другие финансовые инструменты.
Основной принцип интрадей заключается в том, что трейдеры не оставляют открытые позиции на ночь. Все сделки закрываются до окончания торгового дня. Это позволяет избежать рисков, связанных с возможными неблагоприятными новостями или событиями, которые могут произойти вне часов торгов. Кто его знает, что там может произойти на постмаркете или премаркете.
Интрадей-торговля требует от трейдеров определенных навыков и стратегий. Такой трейдер должен очень быстро анализировать рыночную ситуацию, принимать решения и реагировать на изменения цен. Технический анализ, стакан и использование графиков являются ключевыми инструментами внутридневных трейдеров.
На наш взгляд, интрадей торговля подходит только для опытных участников биржи. Так как при этом виде работы на бирже времени на раздумье и принятие решений очень мало. У начинающего инвестора, или инвестора с оптом в несколько лет еще не сложилось достаточно чутья рынка, еще нет нужной интуиции, умения работать с рисками, трезво оценивать рыночную ситуацию. Поэтому начинающим трейдерами и трейдерам с небольшим опытом не желательно заводить сколь-нибудь значимые средства на этот вид торговли.
Гораздо безопасней во всех отношениях выглядят долгосрочные инвестиции с горизонтом 20-25 лет.
Стратегии внутридневной торговли на бирже
Рассмотрим несколько популярных стратегий внутридневной торговли.
Скальпинг – это торговая стратегия, при которой трейдер заключает большое количество краткосрочных сделок, стараясь заработать на небольших изменениях цен. Скальперы часто используют технический анализ и очень быстро реагируют на мгновенные колебания цен или изменение объемов в стакане.
Торговля на пробое. Трейдеры, использующие эту стратегию, открывают позиции при пробое уровней поддержки или сопротивления. Они ожидают, что после пробоя цена продолжит двигаться в том же направлении, и закрывают сделку, когда достигается определенный профит. Работа внутри дня может идти на минутном или пятиминутном графиках. Думать надо очень быстро.
Фейд-торговля основана на противоположном подходе – трейдеры противодействуют текущему тренду, ожидая, что рынок “устанет” и изменит направление. В нашем рынке это зовется “торговля контртренда”. Торговать против рынка – это всегда дополнительный риск. Так что с этим, пожалуйста, поосторожней!
Торговля на новостях. Новости могут оказывать сильное влияние на рынок, вызывая резкие колебания цен. Трейдеры, использующие новостную стратегию, следят за актуальными событиями и открывают сделки в зависимости от реакции рынка на определенную новость.
Торговля на объемах. Объемы торговли – это количество сделок, заключенных за определенный период времени. Трейдеры, использующие стратегию торговли на объемах, ищут акции с высокой ликвидностью и открывают позиции, когда замечают аномальное изменение объемов торговли.
Торговля канала. Эта стратегия основана на торговле акциями, движущимися в определенном диапазоне. Трейдеры покупают на нижних границах диапазона и продаже на верхних, ожидая, что цена вернется после достижения каждого из уровней.
Корреляция активов. Некоторые трейдеры предпочитают торговать несколькими активами, которые коррелируют друг с другом. Таким образом, они могут использовать изменение цены одного актива для предсказания движения другого и находить возможности для торговли.
Выбор стратегии внутридневной торговли зависит от почтений, навыков и риск-аппетита трейдера. Успешная торговля требует дисциплины, хорошего понимания рыночной психологии и постоянного совершенствования своих навыков.
Напоминаем, что все спекулятивные и трейдерские стратегии несут в себе намного больший риск, чем стратегия долгосрочного инвестирования. Поэтому внимательно оценивайте свои возможности и способности, прежде чем повышать риски.
Сколько опыта нужно, чтобы торговать интрадей
Переход к интрадей торговле часто является стремлением повысить риск и доходность, или же попробовать что-то новое. Первым шагом трейдера мог быть позишн трейдинг, позволяющий освоить основы рынка и научиться анализировать динамику активов на протяжении недель или месяцев. Следующей ступенью становится свинг-торговля, где горизонт сделок сужается до нескольких дней или недель, требуя уже более быстрого реагирования на рыночные изменения.
И лишь после освоения этих стадий, трейдер может переходить к интрадей торговле, где каждая сделка закрывается в течение одного торгового дня. Это требует от инвестора наличия определенного багажа знаний и навыков, включая умение быстро анализировать большой объем информации и принимать оперативные решения.
Разумеется, никто не запрещает начать путь с интрадей. Но стоит помнить, что это самый высокорискованный вид торговли, требующий наличия не только глубоких знаний рынка, но и стальных нервов. Внутридневная торговля предполагает высокую концентрацию и постоянное присутствие у торгового терминала. И это может стать серьезным испытанием даже для опытного трейдера.
Важно понимать, что каждый новый уровень трейдинга открывает перед инвестором не только новые возможности, но и новые риски. Поэтому перед тем как переходить на следующую ступень, необходимо тщательно взвесить все “за” и “против”, а также удостовериться, что у вас есть достаточно опыта и знаний для работы на новом уровне.
Важным аспектом является и психологическая подготовка. Интрадей торговля требует от трейдера способности сохранять хладнокровие даже в самых стрессовых ситуациях, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и не поддаваться эмоциям, которые могут привести к необдуманным и потерянным сделкам. Иногда на принятие решений будут всего лишь секунды. Понятно же, что такой формат работы предполагает полное доверие своему мозгу, автоматическим реакциям, инстинктам. Поэтому всю мат часть к этому моменту надо уже знать в лицо.
Нельзя точно сказать, сколько времени потребуется на то, чтобы стать успешным трейдером на интрадей торговле, поскольку это во многом зависит от индивидуальных качеств человека, его способности учиться и адаптироваться. Однако безусловно, что перед тем как начать торговать внутри дня, стоит получить опыт на более долгосрочных горизонтах торговли, чтобы иметь твердую основу для дальнейшего профессионального роста. В рынке есть мнение, что интрадей торговля подойдет трейдерам с опытом не менее 3-5 лет.
