Торговая стратегия в трейдинге – это план действий, которому трейдер следует при совершении сделок на финансовых рынках. Она определяет, какие инструменты использовать, когда и на каких условиях входить в сделку и выходить из нее. Рассмотрим особенности торговой стратегии и ее отличие от инвестиционного подхода.
Основная особенность торговой стратегии в трейдинге – это системность и последовательность. Трейдер должен четко определить правила своей стратегии и строго им следовать. Это позволяет преодолеть эмоциональные решения, которые часто приводят к потере денег. Например, в инвестиционной стратегии классического долгосрочного инвестора есть время на принятие решений. Свои действия можно корректировать. Подстраиваться под рынок. Изменения на нем происходят месяцами, а бычьи тренды развиваются годами. В трейдинге все меняется буквально за минуты, если не за секунды. Поэтому торговая стратегия в трейдинге предполагает очень четкие дисциплинированные действия.
Стратегия в трейдинге может основываться на различных подходах. Например, техническом анализе, который изучает графики и индикаторы, или фундаментальном анализе, ориентированном на макроэкономические показатели. Она может основываться на статистических данных открытия/закрытия и дня, часа и так далее. Важно выбрать стратегию, которая соответствует индивидуальным предпочтениям и стилю вашей торговли.
Торговая стратегия трейдера отличается от инвестиционного подхода и по своей сути. Трейдеры зарабатывают на краткосрочных колебаниях рынка, а инвесторы ориентируются на долгосрочное преумножение капитала. В связи с этим, торговые стратегии трейдеров чаще опираются на технический анализ, а инвесторы – на фундаментальный.
Торговая стратегия в трейдинге должна включать управление рисками. Трейдерам важно заранее определить максимальные потери для каждой сделки и использовать инструменты, такие как стоп-лосс и тейк-профит. Это позволяет сохранять капитал и снижать вероятность крупных убытков.
Также торговая стратегия в трейдинге должна быть гибкой. Рынок постоянно меняется, и трейдер должен уметь адаптировать свою стратегию к новым условиям. Это может включать корректировку параметров индикаторов, изменение таймфрейма или отказ от неработающих элементов стратегии.
Какие стратегии трейдинга существуют
В мире трейдинга существует множество стратегий, которые дают возможность трейдеру выбрать именно то, что ему подходит больше всего. Рассмотрим некоторые, наиболее популярные из них.
Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления.
В трейдинге широко применяется стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления. Это классический подход, который основывается на анализе тех мест на графике, где цена неоднократно отражалась от определенного уровня. Трейдеры могут использовать эту стратегию по разному. Например, увеличивать набор позиций при прохождении уровня. Или, наоборот, сокращать при приближении к нему.
Одним из частных случаев торговли уровней является стратегия на отбой и пробой, которая заключается в том, чтобывходить в сделку при пробое этих уровней или же при отбое от них. Уровни рисуют многие трейдеры, они их видят. Следовательно, эта стратегия моет работать и как самоисполняющееся пророчество.
Стратегия торговли скальпинг.
Среди других стратегий можно выделить скальпинг, который характеризуется совершением большого числа сделок за короткий промежуток времени с целью заработать на микродвижениях рынка. Эта стратегия требует высокой концентрации и способности принимать быстрые решения.
Свинг трейдинг.
Для тех, кому кажется ловить микроскопическую волатильность по 1000 раз в день слишком напряженным занятием, можно попробовать более размеренный свинг трейдинг. Стратегия подразумевает удержание позиции от нескольких дней до нескольких недель в ожидании более значительного движения цены.
Торговая стратегия на основе новостного фона.
Еще одна популярная стратегия торговли на бирже – “Торговля на новостях”, где трейдеры анализируют финансовые новости и входят в сделки, пытаясь предугадать реакцию рынка на определенные события. Это может быть как макроэкономические новости, так и отчеты компаний.
Торговля по тренду.
Стратегия основана на отслеживании текущего тренда рынка с целью покупки активов во время восходящего тренда и продажи – во время нисходящего.
Стратегия торговли на основе объемов.
Это стратегия, при которой анализируются объемы торгов, чтобы определить возможные изменения тренда.
Торговля гэпа.
В этой стратегии трейдеры ищут гэпы (разрывы) на графике цен и пытаются торговать закрытие гэпа, т.е. возвращение цены на тот уровень, на котором актив был на образовании гэпа. Уместно вспомнить дивидендный гэп.
Торговая стратегия на основе корреляции.
Здесь необходимо анализировать взаимосвязь между различными активами и принимать решения на основе наличия/отсутствия этой связи.
Как видите, существует множество подходов к фондовому рынку. Это далеко не полный список всех опций. Важно помнить, что стратегия – это довольно личное дело. И нужно выбирать торговую стратегию с умом: она должна подходить именно Вам. Соотноситься с Вашим пониманием риска, доходности, горизонта инвестирования и так далее.
Торговая стратегия в трейдинге: выводы
В заключение, торговая стратегия трейдера имеет ту же суть, что и стратегия инвестора. Она задает весь тон работы и направлена на ограничение убытков в первую очередь. С другой стороны, есть множество отличий. У трейдеров все происходит молниеносно, поэтому необходимо жестко следовать своей стратегии и не отклоняться от нее без анализа и корректировки на основании проведенных трейдов.
