Свинг трейдинг – это вид торговли на финансовых рынках, при котором трейдеры заключают сделки на среднесрочный период. Обычно сделки держатся от нескольких дней до нескольких недель, иногда дольше. Такой подход позволяет извлекать прибыль из колебаний цен, которые происходят на рынке в течение не очень долгих периодов.
Общие сведения о свинг трейдинге
Основная цель свинг трейдинга – заработать на относительно Краткосрочных изменениях трендов. Но не самых коротких, которые использую при скальпинге.
Технический анализ играет ключевую роль в свинг трейдинге. Трейдеры анализируют графики котировок, ищут точки входа и выхода из сделки, выискивают уровни поддержки и сопротивления, опираясь по большей части на инструменты технического анализа. В ход идут различные индикаторы, такие как как скользящие средние, RSI и MACD, трейдеры определяют моменты разворота тренда и входят в сделку.
Фундаментальный анализ также может быть полезен в свинг трейдинге. Трейдеры могут учесть экономические новости, которые могут повлиять на цены активов в краткосрочной перспективе. А могут и не повлиять: рынок непредсказуем, наполнен слухами, домыслами и недостоверной информацией. Однако, технический анализ остается основным инструментом для принятия решений.
Свинг трейдинг подходит для тех участников рынка, которые не хотят с утра до вечера сидеть за монитором, но хотят использовать возможности краткосрочных и среднесрочных колебаний цен. Этот вид торговли требует умения анализировать графики, определять тренды и уровни поддержки и сопротивления.
Риск-менеджмент является важной частью этого вида трейдинга. Трейдеры должны контролировать риски, определять стоп-лоссы (механические или мысленные), следить за размером позиции, чтобы не перебирать с риском. В отношении работы с риском свинг трейдинг не отличается от других видов трейдинга. Но здесь больше времени на принятие решений, чем, например, в скальпинге.
В целом, свинг трейдинг, как и скальпинг, является более рисковым занятием, чем долгосрочные инвестиции. Поэтому если Вы смотрите в эту сторону, необходимо уделять особое внимание контролю рисков при этом виде трейдинга.
Стратегии свинг трейдинга
В свинг трейдинге применяется ряд стратегий, которые помогают трейдерам найти оптимальные моменты для входа и выхода из сделок, а также определить потенциальные уровни прибыли и убытков. В целом, базовые стратегии в свинг трейдинге аналогичны общим стратегиям в трейдинге. Рассмотрим некоторые из них.
Одной из основных стратегий является торговля на пробой, которая предполагает вход в сделку после того, как цена актива пробивает определенный уровень поддержки или сопротивления. Трейдеры, используя эту стратегию, стремятся зафиксировать прибыль, пока тренд сохраняется. Поскольку в свинг трейдинге речь идет про горизонт нескольких дней или недель, следовательно, уровни для пробоя / отбоя необходимо строить именно на этих промежутках времени.
Также популярна стратегия торговли на откатах, которая предполагает вход в сделку после коррекции цены в пределах текущего тренда.
Естественно, и на новостях свинг трейдеры торгуют. Если новость влияет на волатильность в течение нескольких дней или недель – это подходит.
Свинг трейдинг возможен и на трендовой стратегии, и на объемах, и на гэпах, и на корреляциях. Не важно. Тут главное сосредоточиться на сроке удержания позиции. Если скальперы держат позицию в течение нескольких секунд или минут, дэй трейдеры, обычно, работают внутри дня, то свинг трейдеры работают внутри недели или месяца.
Основные отличия свинг трейдинга от других видов активности на бирже
Свинг-трейдинг
Временные рамки несколько дней – недель
Анализ. Фундамент и техника
Управление рисками. Умеренный профиль риска, баланс между высоким риском дневной торговли и более низким риском долгосрочного инвестирования.
Цели прибыли. Прибыль от краткосрочных и среднесрочных колебаний цен.
Гибкость процесса. Немного большая гибкость с точки зрения мониторинга рынков по сравнению с дневной торговлей.
Внутридневная торговля
Временные рамки. Покупка или продажа ценных бумаг в течение одного торгового дня.
Анализ. Анализ стакана, теханализ и графические модели для принятия быстрых решений.
Управление рисками. Высокие риски из за коротких временных рамок и высокой волатильности.
Цели прибыли. Выгода из очень небольших движений цен, в течение одного дня.
Гибкость процесса: Повышенное внимание: постоянный мониторинги котировок и быстрое принятие решений
Долгосрочное инвестирование
Временные рамки. От нескольких лет до нескольких десятков лет.
Анализ. Фундаментальный анализ, анализ экономики, трендов, бизнеса.
Управление рисками. Как правило, долгосрочное инвестирование считается менее рискованным по сравнению с дневной торговлей и свинг-трейдингом, поскольку инвесторы имеют более длительный временной горизонт для принятия решений.
Целевые показатели прибыли. Целью является достижение устойчивого роста за счет прироста капитала и выплаты дивидендов. Долгосрочные инвесторы полагаются на рост экономики и рынков, в целом.
Гибкость процесса. Миллиарды стратегий и тонны времени для принятия решений.
