Комодитиз на фондовом рынке – это биржевой товар, который представляет из себя стандартизированный продукт с мало различимыми характеристиками. Такие товары легко заменяемы и обычно имеют стабильный спрос, что делает их привлекательными для инвесторов.
На фондовом рынке комодитиз охватывает широкий спектр товаров, таких как металлы, сельскохозяйственные продукты, энергетические ресурсы и даже финансовые инструменты. Торговля этими товарами происходит на специализированных товарных биржах, где устанавливаются цены и контракты на поставку.
Что значит “стандартизированный продукт с мало различимыми характеристиками? Если Вы возьмете две картины Ван Гога – они будут уникальны, каждая из работ будет содержать ряд признаков, позволяющих легко отличить одно полотно от другого вне зависимости от знаний в области искусства. В то же время, если Вы возьмете килограмм пшеницы или ведро нефти, то каждое пшеничное зерно будет мало отличимо друг от друга. Так же как и каждые 100 миллилитров нефти в ведре не будут обладать уникальными характеристиками.
Важно отметить, что инвестирование в комодитиз на бирже также связано с серьезными рисками. Во-первых, цены на товары подвержены значительным колебаниям из-за множества факторов. Это могут быть экономические условия, политические события и природные катастрофы, которые сильно влияют, например, на урожай. Во-вторых, для многих инвесторов доступ к товарным рынкам может быть сложным, так как требуется специализированный опыт и знания. А, так же, значительный капитал. Все, наверное, помнят отрицательные цены на нефть в ковидный 2020-й год, когда начинающие горе трейдеры, которые имели доступ к фьючерсам, накупали нефть по несколько долларов за баррель думая, что они разбогатели. В результате, когда цены ушли в отрицательные значения, убытки составляли по несколько десятков долларов в каждый вложенный. Риск реализовался в самой страшной для инвесторов форме.
Биржевой товар: риски и сложности для новичков
Поговорим подробней о том, почему торговля комодитиз для начинающих инвесторов представляет особую опасность.
Товарные рынки характеризуются крайне высокой волатильность. Это может привести к усилению психологического дискомфорта и потере средств. Торговля деривативами на товары – довольно рисковое занятие. Не будете же Вы торговать поставочными контрактами на пшеницу?! Где хранить, если что?! Следовательно, убытки в непоставочных фьючерсах нельзя пересидеть, как в акциях Лукойла при просадке. В назначенный день и час “лосей” придется зафиксировать.
Начинающие инвесторы часто не обладают достаточными знаниями и опытом, чтобы успешно анализировать и предсказывать рыночные условия,. Конечно, это негативно сказывается на качестве товарной сделки. Например, чтобы торговать соей необходимо знать условия ее выращивания, от чего зависит урожай, от чего зависит спрос и так далее. Оценить вложение в комодитиз намного сложней, чем торговать акциями Сбербанка.
Доступ к товарным рынкам может быть сложным для индивидуальных инвесторов, так как они часто требуют открытия специализированных счетов и соблюдения регуляторных требований. А так же – очень большого стартового капитала.
Некоторые комодитиз могут быть менее ликвидными, что затрудняет их покупку и продажу на бирже. Это может снизить возможность инвестора извлечь прибыль или своевременно выйти из позиции.
Начинающие инвесторы могут испытывать сложности с хеджированием и управлением “узкими местами”, связанными с торговлей комодитиз, что может привести к дополнительным потерям.
Кредитный риск и риск на контрагента. При торговле деривативами на комодитиз, такими как фьючерсы и опционы, инвесторы могут столкнуться с сложностями, связанными с невыполнением обязательств контрагентом или брокером.
Торговля комодами: фокусировка поможет начать с меньшей болью
Когда речь идет о торговле комодитиз, фокусировка на одном инструменте может стать ключевым фактором успешного инвестирования. Допустим, вы решили торговать пшеницей. Вместо того, чтобы размазывать свои ресурсы и внимание на нескольких товарах, вы сосредоточиваетесь на изучении всего, что связано с этим зерном. Изучите рынок пшеницы. Разберитесь в том, как устроенные сезонные циклы, какие есть факторы, которые влияют на урожай. Какова политическая обстановка в ключевых странах-производителях.
Фокусировка на одном товаре позволяет глубже понять механизмы, которые двигают ценами. Вы начинаете понимать, какие новости и события будут оказывать наибольшее влияние на стоимость пшеницы. Это, в свою очередь, дает вам преимущество перед другими трейдерами, которые могут торговать этим товаром, наряду с другими комодами, не имея глубоких знаний в конкретном товаре.
Сосредоточение на одном инструменте также уменьшает риск. Как мы знаем, комодитиз подвержены резким колебаниям цен из-за множества факторов, включая экономические, политические и природные события.. Если вы полностью изучите один товар, вы сможете лучше понять эти риски и, возможно, даже предвидеть некоторые из них. Это делает вашу торговую стратегию торговли на бирже более устойчивой к внешним шокам.
Также не стоит забывать о том, что специализация может сделать процесс инвестирования более управляемым. Вместо того чтобы следить за десятками различных новостных лент, отчетов и аналитических статей по разным товарам, вы можете сосредоточить все свои усилия на одном рынке. Это не только упрощает задачу, но и позволяет проводить более глубокий и точный анализ.
В итоге, фокусировка на одном комоде может существенно снизить уровень “боли” при входе в этот сложный и рискованный вид инвестирования. Вы не только облегчите себе жизнь, уменьшив количество переменных, которые нужно учитывать, но и значительно повысите свои шансы на успех.
Комодитиз: выводы
В целом, комодитиз на бирже представляет собой интересную возможность для диверсификации портфеля инвестиций. Но нужно признать: это рынок для “взрослых ребята”, с большими капиталами и амбициями.
Для индивидуального долгосрочного инвестора имеет смысл рассмотреть торговлю ETF на комодитиз. Это самый простой и доступный способ поучаствовать в товарном рынке.
